国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)
今天最新净值
1.2099
-0.0157 -1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3557
0.0170 1.2685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3889
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：27.8092亿
- 最近资产：22.97亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李轩
近一年国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询
近一年,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2101 |
1.3891 |
1.2099 |
1.3889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2099 |
1.3889 |
1.2256 |
1.4046 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2256 |
1.4046 |
1.2505 |
1.4295 |
-0.0249 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2505 |
1.4295 |
1.2588 |
1.4378 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2588 |
1.4378 |
1.2578 |
1.4368 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2578 |
1.4368 |
1.2390 |
1.4180 |
0.0188 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2390 |
1.4180 |
1.2139 |
1.3929 |
0.0251 |
2.07% |
| 2026-09-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2139 |
1.3929 |
1.2174 |
1.3964 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2174 |
1.3964 |
1.1942 |
1.3732 |
0.0232 |
1.94% |
| 2026-09-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1942 |
1.3732 |
1.1872 |
1.3662 |
0.0070 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1872 |
1.3662 |
1.1807 |
1.3597 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-09-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1807 |
1.3597 |
1.1816 |
1.3606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
1.3606 |
1.1617 |
1.3407 |
0.0199 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1617 |
1.3407 |
1.1479 |
1.3269 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-08-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1479 |
1.3269 |
1.1274 |
1.3064 |
0.0205 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1274 |
1.3064 |
1.1245 |
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0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1245 |
1.3035 |
1.1206 |
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0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1206 |
1.2996 |
1.1261 |
1.3051 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1261 |
1.3051 |
1.1122 |
1.2912 |
0.0139 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1122 |
1.2912 |
1.1135 |
1.2925 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1135 |
1.2925 |
1.1535 |
1.3325 |
-0.0400 |
-3.47% |
| 2026-08-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1535 |
1.3325 |
1.1631 |
1.3421 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1631 |
1.3421 |
1.1390 |
1.3180 |
0.0241 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1390 |
1.3180 |
1.1339 |
1.3129 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1339 |
1.3129 |
1.1454 |
1.3244 |
-0.0115 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1454 |
1.3244 |
1.1417 |
1.3207 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1417 |
1.3207 |
1.1542 |
1.3332 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1542 |
1.3332 |
1.1197 |
1.2987 |
0.0345 |
3.08% |
| 2026-08-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1197 |
1.2987 |
1.1116 |
1.2906 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1116 |
1.2906 |
1.1123 |
1.2913 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1123 |
1.2913 |
1.1005 |
1.2795 |
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1.07% |
| 2026-08-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1005 |
1.2795 |
1.0947 |
1.2737 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0947 |
1.2737 |
1.0752 |
1.2542 |
0.0195 |
1.81% |
| 2026-07-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0752 |
1.2542 |
1.0699 |
1.2489 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0699 |
1.2489 |
1.0859 |
1.2649 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0859 |
1.2649 |
1.0571 |
1.2361 |
0.0288 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0571 |
1.2361 |
1.0853 |
1.2643 |
-0.0282 |
-2.60% |
| 2026-07-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0853 |
1.2643 |
1.0541 |
1.2331 |
0.0312 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0541 |
1.2331 |
1.0708 |
1.2498 |
-0.0167 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0708 |
1.2498 |
1.0496 |
1.2286 |
0.0212 |
2.02% |
| 2026-07-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0496 |
1.2286 |
1.0495 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0495 |
1.2285 |
1.0362 |
1.2152 |
0.0133 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0362 |
1.2152 |
1.0210 |
1.2000 |
0.0152 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0210 |
1.2000 |
1.0566 |
1.2356 |
-0.0356 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0566 |
1.2356 |
1.0658 |
1.2448 |
-0.0092 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0658 |
1.2448 |
1.0650 |
1.2440 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0650 |
1.2440 |
1.0697 |
1.2487 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0697 |
1.2487 |
1.1468 |
1.3258 |
-0.0771 |
-7.21% |
| 2026-07-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1468 |
1.3258 |
1.1289 |
1.3079 |
0.0179 |
1.59% |
| 2026-07-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1289 |
1.3079 |
1.1180 |
1.2970 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1180 |
1.2970 |
1.1551 |
1.3341 |
-0.0371 |
-3.32% |
| 2026-07-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1551 |
1.3341 |
1.1841 |
1.3631 |
-0.0290 |
-2.51% |
| 2026-07-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1841 |
1.3631 |
1.1869 |
1.3659 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1869 |
1.3659 |
1.1282 |
1.3072 |
0.0587 |
5.20% |
| 2026-07-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1282 |
1.3072 |
1.1539 |
1.3329 |
-0.0257 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
1.3329 |
1.1424 |
1.3214 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1424 |
1.3214 |
1.0953 |
1.2743 |
0.0471 |
4.30% |
| 2026-06-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0953 |
1.2743 |
1.0895 |
1.2685 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0895 |
1.2685 |
1.1109 |
1.2899 |
-0.0214 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1109 |
1.2899 |
1.1239 |
1.3029 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1239 |
1.3029 |
1.1283 |
1.3073 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1283 |
1.3073 |
1.1576 |
1.3366 |
-0.0293 |
-2.53% |
| 2026-06-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1576 |
1.3366 |
1.1483 |
1.3273 |
0.0093 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1483 |
1.3273 |
1.1362 |
1.3152 |
0.0121 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1362 |
1.3152 |
1.1315 |
1.3105 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1315 |
1.3105 |
1.1381 |
1.3171 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1381 |
1.3171 |
1.1296 |
1.3086 |
0.0085 |
0.75% |
| 2026-06-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1296 |
1.3086 |
1.0923 |
1.2713 |
0.0373 |
3.41% |
| 2026-06-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0923 |
1.2713 |
1.0919 |
1.2709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.0919 |
1.2709 |
1.1109 |
1.2899 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1109 |
1.2899 |
1.1014 |
1.2804 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1014 |
1.2804 |
1.1495 |
1.3285 |
-0.0481 |
-4.37% |
| 2026-06-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1495 |
1.3285 |
1.1646 |
1.3436 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1646 |
1.3436 |
1.1685 |
1.3475 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1685 |
1.3475 |
1.1707 |
1.3497 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1707 |
1.3497 |
1.1863 |
1.3653 |
-0.0156 |
-1.33% |
| 2026-06-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
1.3653 |
1.1945 |
1.3735 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1945 |
1.3735 |
1.2419 |
1.4209 |
-0.0474 |
-3.82% |
| 2026-05-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2419 |
1.4209 |
1.2268 |
1.4058 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2268 |
1.4058 |
1.2430 |
1.4220 |
-0.0162 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2430 |
1.4220 |
1.2652 |
1.4442 |
-0.0222 |
-1.79% |
| 2026-05-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2652 |
1.4442 |
1.2648 |
1.4438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2648 |
1.4438 |
1.2591 |
1.4381 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2591 |
1.4381 |
1.2870 |
1.4660 |
-0.0279 |
-2.17% |
| 2026-05-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2870 |
1.4660 |
1.2919 |
1.4709 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2919 |
1.4709 |
1.2850 |
1.4640 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2850 |
1.4640 |
1.2960 |
1.4750 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-05-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2960 |
1.4750 |
1.3202 |
1.4992 |
-0.0242 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3202 |
1.4992 |
1.3768 |
1.5558 |
-0.0566 |
-4.29% |
| 2026-05-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3768 |
1.5558 |
1.3584 |
1.5374 |
0.0184 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3584 |
1.5374 |
1.3732 |
1.5522 |
-0.0148 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3732 |
1.5522 |
1.3661 |
1.5451 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3661 |
1.5451 |
1.3306 |
1.5096 |
0.0355 |
2.67% |
| 2026-04-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3086 |
1.4876 |
1.3022 |
1.4812 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3022 |
1.4812 |
1.2990 |
1.4780 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2990 |
1.4780 |
1.3194 |
1.4984 |
-0.0204 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3194 |
1.4984 |
1.3306 |
1.5096 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3306 |
1.5096 |
1.3631 |
1.5421 |
-0.0325 |
-2.44% |
| 2026-04-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3631 |
1.5421 |
1.3504 |
1.5294 |
0.0127 |
0.94% |
| 2026-04-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3504 |
1.5294 |
1.3539 |
1.5329 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3539 |
1.5329 |
1.3637 |
1.5427 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3637 |
1.5427 |
1.3368 |
1.5158 |
0.0269 |
2.01% |
| 2026-04-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3368 |
1.5158 |
1.3220 |
1.5010 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3220 |
1.5010 |
1.3170 |
1.4960 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3170 |
1.4960 |
1.3213 |
1.5003 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3213 |
1.5003 |
1.3005 |
1.4795 |
0.0208 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3005 |
1.4795 |
1.2825 |
1.4615 |
0.0180 |
1.40% |
| 2026-04-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2825 |
1.4615 |
1.2670 |
1.4460 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2670 |
1.4460 |
1.2849 |
1.4639 |
-0.0179 |
-1.39% |
| 2026-04-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2849 |
1.4639 |
1.2308 |
1.4098 |
0.0541 |
4.40% |
| 2026-04-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2308 |
1.4098 |
1.2352 |
1.4142 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-04-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2352 |
1.4142 |
1.2531 |
1.4321 |
-0.0179 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2531 |
1.4321 |
1.2724 |
1.4514 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2724 |
1.4514 |
1.2601 |
1.4391 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2601 |
1.4391 |
1.2677 |
1.4467 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2677 |
1.4467 |
1.2585 |
1.4375 |
0.0092 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2585 |
1.4375 |
1.2502 |
1.4292 |
0.0083 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2502 |
1.4292 |
1.2751 |
1.4541 |
-0.0249 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2751 |
1.4541 |
1.2546 |
1.4336 |
0.0205 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2546 |
1.4336 |
1.2287 |
1.4077 |
0.0259 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2287 |
1.4077 |
1.2823 |
1.4613 |
-0.0536 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2823 |
1.4613 |
1.3171 |
1.4961 |
-0.0348 |
-2.71% |
| 2026-03-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3171 |
1.4961 |
1.3562 |
1.5352 |
-0.0391 |
-2.88% |
| 2026-03-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3562 |
1.5352 |
1.3387 |
1.5177 |
0.0175 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3387 |
1.5177 |
1.3676 |
1.5466 |
-0.0289 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3676 |
1.5466 |
1.3756 |
1.5546 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3756 |
1.5546 |
1.4121 |
1.5911 |
-0.0365 |
-2.65% |
| 2026-03-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4121 |
1.5911 |
1.4421 |
1.6211 |
-0.0300 |
-2.12% |
| 2026-03-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4421 |
1.6211 |
1.4787 |
1.6577 |
-0.0366 |
-2.54% |
| 2026-03-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4787 |
1.6577 |
1.4598 |
1.6388 |
0.0189 |
1.29% |
| 2026-03-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4598 |
1.6388 |
1.4944 |
1.6734 |
-0.0346 |
-2.37% |
| 2026-03-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4944 |
1.6734 |
1.4635 |
1.6425 |
0.0309 |
2.11% |
| 2026-03-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4635 |
1.6425 |
1.4640 |
1.6430 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4640 |
1.6430 |
1.4363 |
1.6153 |
0.0277 |
1.93% |
| 2026-03-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4363 |
1.6153 |
1.5366 |
1.7156 |
-0.1003 |
-6.98% |
| 2026-03-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5366 |
1.7156 |
1.5224 |
1.7014 |
0.0142 |
0.93% |
| 2026-02-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5224 |
1.7014 |
1.5350 |
1.7140 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2026-02-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5350 |
1.7140 |
1.5055 |
1.6845 |
0.0295 |
1.96% |
| 2026-02-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5055 |
1.6845 |
1.4959 |
1.6749 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-02-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4959 |
1.6749 |
1.4741 |
1.6531 |
0.0218 |
1.48% |
| 2026-02-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4741 |
1.6531 |
1.4488 |
1.6278 |
0.0253 |
1.75% |
| 2026-02-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4488 |
1.6278 |
1.4166 |
1.5956 |
0.0322 |
2.27% |
| 2026-02-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4166 |
1.5956 |
1.4348 |
1.6138 |
-0.0182 |
-1.27% |
| 2026-02-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4348 |
1.6138 |
1.4157 |
1.5947 |
0.0191 |
1.35% |
| 2026-02-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4157 |
1.5947 |
1.3987 |
1.5777 |
0.0170 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3987 |
1.5777 |
1.4334 |
1.6124 |
-0.0347 |
-2.48% |
| 2026-02-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4334 |
1.6124 |
1.4352 |
1.6142 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4352 |
1.6142 |
1.4138 |
1.5928 |
0.0214 |
1.51% |
| 2026-02-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4138 |
1.5928 |
1.3567 |
1.5357 |
0.0571 |
4.21% |
| 2026-02-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3567 |
1.5357 |
1.3826 |
1.5616 |
-0.0259 |
-1.87% |
| 2026-01-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3826 |
1.5616 |
1.4083 |
1.5873 |
-0.0257 |
-1.82% |
| 2026-01-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4083 |
1.5873 |
1.4367 |
1.6157 |
-0.0284 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4367 |
1.6157 |
1.4519 |
1.6309 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2026-01-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4519 |
1.6309 |
1.4165 |
1.5955 |
0.0354 |
2.50% |
| 2026-01-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4165 |
1.5955 |
1.4594 |
1.6384 |
-0.0429 |
-3.03% |
| 2026-01-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4594 |
1.6384 |
1.4604 |
1.6394 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4604 |
1.6394 |
1.4266 |
1.6056 |
0.0338 |
2.37% |
| 2026-01-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4266 |
1.6056 |
1.4297 |
1.6087 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-01-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4297 |
1.6087 |
1.4582 |
1.6372 |
-0.0285 |
-1.95% |
| 2026-01-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4582 |
1.6372 |
1.4069 |
1.5859 |
0.0513 |
3.65% |
| 2026-01-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4069 |
1.5859 |
1.4236 |
1.6026 |
-0.0167 |
-1.17% |
| 2026-01-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4236 |
1.6026 |
1.4093 |
1.5883 |
0.0143 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4093 |
1.5883 |
1.4206 |
1.5996 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4206 |
1.5996 |
1.5028 |
1.6818 |
-0.0822 |
-5.79% |
| 2026-01-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.5028 |
1.6818 |
1.4512 |
1.6302 |
0.0516 |
3.56% |
| 2026-01-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4512 |
1.6302 |
1.4188 |
1.5978 |
0.0324 |
2.28% |
| 2026-01-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.4188 |
1.5978 |
1.3555 |
1.5345 |
0.0633 |
4.67% |
| 2026-01-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3555 |
1.5345 |
1.3589 |
1.5379 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3589 |
1.5379 |
1.3290 |
1.5080 |
0.0299 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.3290 |
1.5080 |
1.2848 |
1.4638 |
0.0442 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2848 |
1.4638 |
1.2728 |
1.4518 |
0.0120 |
0.94% |
| 2025-12-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2728 |
1.4518 |
1.2891 |
1.4681 |
-0.0163 |
-1.28% |
| 2025-12-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2891 |
1.4681 |
1.2697 |
1.4487 |
0.0194 |
1.53% |
| 2025-12-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2697 |
1.4487 |
1.2624 |
1.4414 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-12-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2624 |
1.4414 |
1.2214 |
1.4004 |
0.0410 |
3.36% |
| 2025-12-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2214 |
1.4004 |
1.1856 |
1.3646 |
0.0358 |
3.02% |
| 2025-12-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.3646 |
1.1931 |
1.3721 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1931 |
1.3721 |
1.1909 |
1.3699 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1909 |
1.3699 |
1.1813 |
1.3603 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1813 |
1.3603 |
1.1717 |
1.3507 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-12-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1717 |
1.3507 |
1.1684 |
1.3474 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1684 |
1.3474 |
1.2155 |
1.3745 |
-0.0271 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2155 |
1.3745 |
1.1992 |
1.3582 |
0.0163 |
1.36% |
| 2025-12-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1992 |
1.3582 |
1.1894 |
1.3484 |
0.0098 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1894 |
1.3484 |
1.2000 |
1.3590 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2000 |
1.3590 |
1.1875 |
1.3465 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-12-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1875 |
1.3465 |
1.1856 |
1.3446 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1856 |
1.3446 |
1.1627 |
1.3217 |
0.0229 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1627 |
1.3217 |
1.1419 |
1.3009 |
0.0208 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1419 |
1.3009 |
1.1411 |
1.3001 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1411 |
1.3001 |
1.1539 |
1.3129 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1539 |
1.3129 |
1.1619 |
1.3209 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1619 |
1.3209 |
1.1589 |
1.3179 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1589 |
1.3179 |
1.1438 |
1.3028 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1438 |
1.3028 |
1.1460 |
1.3050 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1460 |
1.3050 |
1.1769 |
1.3359 |
-0.0309 |
-2.70% |
| 2025-11-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1769 |
1.3359 |
1.1861 |
1.3451 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1861 |
1.3451 |
1.1350 |
1.2940 |
0.0511 |
4.50% |
| 2025-11-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1350 |
1.2940 |
1.1525 |
1.3115 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2025-11-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1525 |
1.3115 |
1.1709 |
1.3299 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1709 |
1.3299 |
1.1565 |
1.3155 |
0.0144 |
1.25% |
| 2025-11-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1565 |
1.3155 |
1.1738 |
1.3328 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2025-11-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1738 |
1.3328 |
1.1593 |
1.3183 |
0.0145 |
1.25% |
| 2025-11-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1593 |
1.3183 |
1.1657 |
1.3247 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1657 |
1.3247 |
1.1580 |
1.3170 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1580 |
1.3170 |
1.1749 |
1.3339 |
-0.0169 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1749 |
1.3339 |
1.1781 |
1.3371 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1781 |
1.3371 |
1.1771 |
1.3361 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1771 |
1.3361 |
1.1863 |
1.3453 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1863 |
1.3453 |
1.1659 |
1.3249 |
0.0204 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1659 |
1.3249 |
1.1658 |
1.3248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1658 |
1.3248 |
1.1857 |
1.3447 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1857 |
1.3447 |
1.1817 |
1.3407 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1817 |
1.3407 |
1.1899 |
1.3489 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1899 |
1.3489 |
1.2189 |
1.3779 |
-0.0290 |
-2.38% |
| 2025-10-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2189 |
1.3779 |
1.2190 |
1.3780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2190 |
1.3780 |
1.2089 |
1.3679 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2089 |
1.3679 |
1.2007 |
1.3597 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2007 |
1.3597 |
1.1779 |
1.3369 |
0.0228 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1779 |
1.3369 |
1.1828 |
1.3418 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-10-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1828 |
1.3418 |
1.1980 |
1.3570 |
-0.0152 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1980 |
1.3570 |
1.1895 |
1.3485 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1895 |
1.3485 |
1.1816 |
1.3406 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1816 |
1.3406 |
1.2247 |
1.3837 |
-0.0431 |
-3.52% |
| 2025-10-16 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2247 |
1.3837 |
1.2400 |
1.3990 |
-0.0153 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2400 |
1.3990 |
1.2404 |
1.3994 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2404 |
1.3994 |
1.2664 |
1.4254 |
-0.0260 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2664 |
1.4254 |
1.2560 |
1.4150 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-10-10 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2560 |
1.4150 |
1.2626 |
1.4216 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2626 |
1.4216 |
1.2474 |
1.4064 |
0.0152 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.2474 |
1.4064 |
1.1993 |
1.3583 |
0.0481 |
4.01% |
| 2025-09-29 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1993 |
1.3583 |
1.1981 |
1.3571 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1981 |
1.3571 |
1.1915 |
1.3505 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1915 |
1.3505 |
1.1983 |
1.3573 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1983 |
1.3573 |
1.1859 |
1.3449 |
0.0124 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1859 |
1.3449 |
1.1957 |
1.3547 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1957 |
1.3547 |
1.1901 |
1.3491 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1901 |
1.3491 |
1.1664 |
1.3254 |
0.0237 |
2.03% |
| 2025-09-18 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1664 |
1.3254 |
1.1783 |
1.3373 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-09-17 |
001838 |
国投瑞银国家安全混合A |
1.1783 |
1.3373 |
1.1730 |
1.3320 |
0.0053 |
0.45% |
