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国投瑞银国家安全混合A(国投瑞银国家安全混合)基金净值查询(001838)

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今天最新净值 1.2099 -0.0157 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0170 1.2685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3889
成立日期：2015-12-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：27.8092亿
最近资产：22.97亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李轩

近一周国投瑞银国家安全混合A|国投瑞银国家安全混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银国家安全混合A(001838)基金累计收益率-3.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2101	1.3891	1.2099	1.3889	0.0002	0.02%
2026-09-15	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2099	1.3889	1.2256	1.4046	-0.0157	-1.30%
2026-09-14	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2256	1.4046	1.2505	1.4295	-0.0249	-2.03%
2026-09-11	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2505	1.4295	1.2588	1.4378	-0.0083	-0.66%
2026-09-10	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.2588	1.4378	1.2578	1.4368	0.0010	0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%