国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询(023904)

今天最新净值 1.5177 -0.0056 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3984 0.0082 0.5922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5177
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一月国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5254	1.5254	1.5177	1.5177	0.0077	0.51%
2026-09-14	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5177	1.5177	1.5233	1.5233	-0.0056	-0.37%
2026-09-11	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5233	1.5233	1.5433	1.5433	-0.0200	-1.30%
2026-09-10	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5433	1.5433	1.5598	1.5598	-0.0165	-1.06%
2026-09-09	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5598	1.5598	1.5694	1.5694	-0.0096	-0.61%
2026-09-08	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5694	1.5694	1.5816	1.5816	-0.0122	-0.77%
2026-09-07	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5816	1.5816	1.5571	1.5571	0.0245	1.57%
2026-09-04	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5571	1.5571	1.5886	1.5886	-0.0315	-1.98%
2026-09-03	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5886	1.5886	1.5861	1.5861	0.0025	0.16%
2026-09-02	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5861	1.5861	1.6064	1.6064	-0.0203	-1.26%

2026-09-01	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6064	1.6064	1.6376	1.6376	-0.0312	-1.91%
2026-08-31	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6376	1.6376	1.6108	1.6108	0.0268	1.66%
2026-08-28	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6108	1.6108	1.6321	1.6321	-0.0213	-1.31%
2026-08-27	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6321	1.6321	1.5798	1.5798	0.0523	3.31%
2026-08-26	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5798	1.5798	1.5751	1.5751	0.0047	0.30%
2026-08-25	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5751	1.5751	1.5744	1.5744	0.0007	0.04%
2026-08-24	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5744	1.5744	1.6208	1.6208	-0.0464	-2.86%
2026-08-21	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6208	1.6208	1.6196	1.6196	0.0012	0.07%
2026-08-20	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6196	1.6196	1.6143	1.6143	0.0053	0.33%
2026-08-19	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.6143	1.6143	1.7223	1.7223	-0.1080	-6.27%
2026-08-18	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7223	1.7223	1.7239	1.7239	-0.0016	-0.09%
2026-08-17	023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.7239	1.7239	1.6625	1.6625	0.0614	3.69%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.97%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9489	0.97%
国投瑞银信息消费混合A	1.6335	0.60%
国投瑞银锐意改革混合A	1.8829	0.59%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7377	0.55%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7362	0.55%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5254	0.51%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5340	0.50%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.31%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8421	0.31%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%