国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)

今天最新净值 0.9397 -0.0101 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0320 0.0151 1.4831% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9397
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一月国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率-10.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9489	0.9489	0.9397	0.9397	0.0092	0.98%
2026-09-14	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9397	0.9397	0.9498	0.9498	-0.0101	-1.06%
2026-09-11	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9498	0.9498	0.9612	0.9612	-0.0114	-1.19%
2026-09-10	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9612	0.9612	0.9749	0.9749	-0.0137	-1.41%
2026-09-09	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9749	0.9749	0.9847	0.9847	-0.0098	-1.00%
2026-09-08	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9847	0.9847	0.9976	0.9976	-0.0129	-1.31%
2026-09-07	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9976	0.9976	0.9879	0.9879	0.0097	0.98%
2026-09-04	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9879	0.9879	1.0036	1.0036	-0.0157	-1.56%
2026-09-03	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0036	1.0036	1.0056	1.0056	-0.0020	-0.20%
2026-09-02	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0056	1.0056	1.0244	1.0244	-0.0188	-1.87%

2026-09-01	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0244	1.0244	1.0393	1.0393	-0.0149	-1.43%
2026-08-31	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0047	1.0047	0.0346	3.44%
2026-08-28	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0047	1.0047	1.0169	1.0169	-0.0122	-1.20%
2026-08-27	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0169	1.0169	0.9762	0.9762	0.0407	4.17%
2026-08-26	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9762	0.9762	0.9699	0.9699	0.0063	0.65%
2026-08-25	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9699	0.9699	0.9553	0.9553	0.0146	1.53%
2026-08-24	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9553	0.9553	0.9973	0.9973	-0.0420	-4.40%
2026-08-21	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9973	0.9973	0.9988	0.9988	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9988	0.9988	1.0119	1.0119	-0.0131	-1.31%
2026-08-19	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0119	1.0119	1.0847	1.0847	-0.0728	-6.71%
2026-08-18	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0847	1.0847	1.0967	1.0967	-0.0120	-1.11%
2026-08-17	024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0967	1.0967	1.0567	1.0567	0.0400	3.79%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%