国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询(024899)
今天最新净值
0.9489
0.0092 0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0320
0.0151 1.4831%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9489
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一年国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
近一年,国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C(024899)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0279 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9489 |
0.9489 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0092 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0101 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0137 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0129 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0097 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0188 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0346 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0407 |
4.17% |
| 2026-08-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0063 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0146 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0420 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0728 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0400 |
3.79% |
| 2026-08-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0162 |
-1.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0081 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0253 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0179 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0336 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0401 |
1.0401 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0444 |
4.46% |
| 2026-08-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0261 |
-2.55% |
| 2026-07-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0218 |
1.0218 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0551 |
5.70% |
| 2026-07-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0427 |
-4.23% |
| 2026-07-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0504 |
-4.73% |
| 2026-07-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0219 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0354 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0665 |
6.44% |
| 2026-07-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-07-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0255 |
1.0255 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0883 |
-8.61% |
| 2026-07-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0311 |
-2.72% |
| 2026-07-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0360 |
-3.05% |
| 2026-07-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0468 |
-3.81% |
| 2026-07-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0406 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2679 |
1.2679 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0732 |
6.13% |
| 2026-07-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-07-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0809 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2852 |
1.2852 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.3112 |
1.3112 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0575 |
4.59% |
| 2026-06-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0445 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0414 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0370 |
3.05% |
| 2026-06-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0396 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0304 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0482 |
4.17% |
| 2026-06-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0242 |
2.14% |
| 2026-06-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0125 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1202 |
1.1202 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0440 |
4.09% |
| 2026-06-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0233 |
-2.17% |
| 2026-06-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0322 |
-2.94% |
| 2026-06-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0284 |
2.58% |
| 2026-06-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0276 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0314 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0223 |
1.95% |
| 2026-06-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0302 |
-2.60% |
| 2026-05-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1624 |
1.1624 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0602 |
-5.18% |
| 2026-05-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0312 |
-2.56% |
| 2026-05-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0300 |
-2.40% |
| 2026-05-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0306 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0214 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0427 |
-3.36% |
| 2026-05-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0484 |
3.97% |
| 2026-05-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0246 |
2.06% |
| 2026-05-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0271 |
-2.22% |
| 2026-05-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0335 |
-2.67% |
| 2026-05-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0362 |
2.97% |
| 2026-05-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2278 |
1.2278 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0365 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0154 |
-1.28% |
| 2026-04-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1227 |
1.1227 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0608 |
5.73% |
| 2026-04-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0138 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0245 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0196 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-04-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0194 |
-1.80% |
| 2026-04-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0211 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0166 |
-1.57% |
| 2026-04-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0250 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0138 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-04-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0215 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0136 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2026-04-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0090 |
1.0090 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0619 |
6.54% |
| 2026-04-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0071 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0016 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0315 |
-3.36% |
| 2026-04-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0343 |
3.67% |
| 2026-03-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0170 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2026-03-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0084 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0206 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0147 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0193 |
2.05% |
| 2026-03-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0461 |
-4.67% |
| 2026-03-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9863 |
0.9863 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0234 |
-2.37% |
| 2026-03-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0297 |
-2.86% |
| 2026-03-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0225 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0254 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0215 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0131 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0752 |
1.0752 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0300 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0247 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0105 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0230 |
2.16% |
| 2026-03-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0794 |
1.0794 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0697 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0234 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0243 |
2.12% |
| 2026-02-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0188 |
1.66% |
| 2026-02-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-02-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0315 |
-2.77% |
| 2026-02-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0443 |
3.95% |
| 2026-02-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0241 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0460 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0174 |
-1.64% |
| 2026-02-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0793 |
1.0793 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0215 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0350 |
-3.18% |
| 2026-02-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0273 |
2.46% |
| 2026-02-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0458 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0120 |
1.05% |
| 2026-01-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0273 |
-2.33% |
| 2026-01-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0122 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0208 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-01-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0195 |
1.69% |
| 2026-01-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0283 |
2.54% |
| 2026-01-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2026-01-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-01-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-01-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0251 |
-2.21% |
| 2026-01-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0323 |
2.86% |
| 2026-01-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0353 |
-3.13% |
| 2026-01-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1631 |
1.1631 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0676 |
6.17% |
| 2026-01-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0378 |
3.57% |
| 2026-01-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0111 |
1.06% |
| 2026-01-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0173 |
1.68% |
| 2026-01-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0443 |
4.48% |
| 2025-12-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-12-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-12-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-12-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0071 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9485 |
0.9485 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0214 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0159 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0251 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0224 |
2.37% |
| 2025-12-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0210 |
-2.17% |
| 2025-12-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0136 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0062 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0123 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0159 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0145 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-11-25 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0167 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0140 |
1.52% |
| 2025-11-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0220 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0089 |
0.94% |
| 2025-11-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0250 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0133 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9839 |
0.9839 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0221 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0244 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2025-11-04 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9909 |
0.9909 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0206 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-10-31 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0099 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0409 |
4.06% |
| 2025-10-23 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0276 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9744 |
0.9744 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0384 |
-3.79% |
| 2025-10-16 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0122 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0420 |
-3.98% |
| 2025-10-13 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0555 |
1.0555 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0680 |
-6.05% |
| 2025-10-09 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0186 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0422 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0286 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
024899 |
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0094 |
0.00% |
