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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C - 基金主页(代码:023904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5254 0.0077 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3984 0.0082 0.5922% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5254
成立日期：2025-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.54亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.82%	1.17%	-5.08%	-6.53%	17.35%	-	-	40.95%
同类排名	562/4773	451/5465	3601/5421	2450/5231	693/4394			-

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5780	3.45%
2026-09-15	1.5254	0.51%
2026-09-14	1.5177	-0.37%
2026-09-11	1.5233	-1.30%
2026-09-10	1.5433	-1.06%
2026-09-09	1.5598	-0.61%

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.34%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	5.58%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.02%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	2.52%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	2.29%	0.56%
688498	源杰科技	0.0000	1.72%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	1.70%	2.89%
688002	睿创微纳	0.0000	1.53%	2.31%
688111	金山办公	0.0000	1.30%	1.04%

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C(023904)基金档案

基金代码	023904	基金简称	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%