国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝) - 基金主页(代码:001704)

今天最新净值 3.2672 -0.0200 -0.61% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2126 0.0343 1.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2922
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.74%	-0.25%	-7.11%	-20.67%	7.59%	99.60%	32.22%	234.46%
同类排名	1439/2282	1012/2314	1689/2307	2022/2292	845/2265	392/2173	818/2101	-

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3301	1.93%
2026-09-17	3.2672	-0.61%
2026-09-16	3.2872	3.46%
2026-09-15	3.1772	-0.51%
2026-09-14	3.1935	-2.55%
2026-09-11	3.2750	-0.02%

国投瑞银进宝灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-18	2017-08-18	2017-08-22	分红	每份派现金0.0250元

国投瑞银进宝灵活配置混合基金动态

国投瑞银进宝灵活配置混合最新持仓曝光！首批主动权益类基金披露三季报

公募基金2024年三季报披露已拉开序幕，首批主动权益类基金三季报出炉，基金经理的调仓路径和投资思路也浮出水面。中庚价值领航三季报中指出，该基金重点关注四大投资方向。一是，供给侧收缩或者刚性，需求侧有韧性，甚至有一定增长的行业，比如以基本金属为代表的资源股等板块。
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国投瑞银进宝灵活配置混合首份主动权益基金三季报出炉知名基金经理三季度最新调仓动向来了

今日，主动权益基金首份三季报出炉，施成管理的国投瑞银进宝灵活配置混合，在三季度进行了明显调仓，前十大重仓股更换了4只，德业股份、阳光电源、比亚迪、锦浪科技新进前十大。此外，近期披露的上市公司三季报显示，多位知名基金经理也有最新的调仓动作，比如傅鹏博管理的睿远成长价值混合，减持梦网科技；葛兰管理的中欧医疗健康混合，减持片仔癀。随着基金三季报以及上市公司三季报持续披露，更多基金经理的调仓换股动向也将浮出水面。
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国投瑞银进宝灵活配置混合卸任基金、在管产品净值缩水国投瑞银基金施成管理规模跌破百亿元

今日，国投瑞银基金施成管理的基金披露了二季报。《每日经济新闻》记者注意到，施成的管理规模已经降到了百亿元以下。只是不知道，这份坚持何时才能迎来净值持续上涨的那一刻。对于两年前买入的投资者而言，如果是50%的浮亏，意味着未来需要涨幅达到100%才能迎来解套。
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国投瑞银进宝灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.91%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	9.66%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	8.59%	1.64%
002851	麦格米特	0.0000	7.01%	2.12%
002407	多氟多	0.0000	6.82%	1.99%
301526	国际复材	0.0000	6.39%	5.37%
002709	天赐材料	0.0000	5.09%	0.39%
600601	方正科技	0.0000	4.69%	4.81%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.41%	4.96%
300476	胜宏科技	0.0000	4.24%	1.77%

国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金档案

基金代码	001704	基金简称	国投瑞银进宝灵活配置混合	基金全称
发行日期	2015-07-27~2015-08-21	成立日期	2015-08-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	施成	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	16.44亿元	最近份额	8.6096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%