国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)

今天最新净值 3.1772 -0.0163 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.2126 0.0343 1.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2022
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一月国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2872	3.3122	3.1772	3.2022	0.1100	3.46%
2026-09-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1772	3.2022	3.1935	3.2185	-0.0163	-0.51%
2026-09-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1935	3.2185	3.2750	3.3000	-0.0815	-2.55%
2026-09-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2750	3.3000	3.2755	3.3005	-0.0005	-0.02%
2026-09-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2755	3.3005	3.2690	3.2940	0.0065	0.20%
2026-09-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2690	3.2940	3.2506	3.2756	0.0184	0.57%
2026-09-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2506	3.2756	3.2650	3.2900	-0.0144	-0.44%
2026-09-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2650	3.2900	3.0801	3.1051	0.1849	6.00%
2026-09-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0801	3.1051	3.1005	3.1255	-0.0204	-0.66%
2026-09-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1005	3.1255	3.0669	3.0919	0.0336	1.10%

2026-09-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0669	3.0919	3.1268	3.1518	-0.0599	-1.95%
2026-09-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1268	3.1518	3.2400	3.2650	-0.1132	-3.62%
2026-08-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2400	3.2650	3.1938	3.2188	0.0462	1.45%
2026-08-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1938	3.2188	3.2571	3.2821	-0.0633	-1.98%
2026-08-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2571	3.2821	3.1280	3.1530	0.1291	4.13%
2026-08-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1280	3.1530	3.1046	3.1296	0.0234	0.75%
2026-08-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1046	3.1296	3.1137	3.1387	-0.0091	-0.29%
2026-08-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1137	3.1387	3.2772	3.3022	-0.1635	-5.25%
2026-08-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2772	3.3022	3.2110	3.2360	0.0662	2.06%
2026-08-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2110	3.2360	3.1740	3.1990	0.0370	1.17%
2026-08-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.4533	3.4783	-0.2793	-8.80%
2026-08-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4533	3.4783	3.5172	3.5422	-0.0639	-1.85%
2026-08-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5172	3.5422	3.3898	3.4148	0.1274	3.76%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%