国投瑞银进宝灵活配置混合(国投进宝)基金净值查询(001704)

今天最新净值 3.1772 -0.0163 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2126 0.0343 1.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2022
成立日期：2015-08-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.6096亿
最近资产：16.44亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一年国投瑞银进宝灵活配置混合|国投进宝基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银进宝灵活配置混合(001704)基金累计收益率5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1772	3.2022	3.1935	3.2185	-0.0163	-0.51%
2026-09-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1935	3.2185	3.2750	3.3000	-0.0815	-2.55%
2026-09-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2750	3.3000	3.2755	3.3005	-0.0005	-0.02%
2026-09-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2755	3.3005	3.2690	3.2940	0.0065	0.20%
2026-09-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2690	3.2940	3.2506	3.2756	0.0184	0.57%
2026-09-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2506	3.2756	3.2650	3.2900	-0.0144	-0.44%
2026-09-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2650	3.2900	3.0801	3.1051	0.1849	6.00%
2026-09-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0801	3.1051	3.1005	3.1255	-0.0204	-0.66%
2026-09-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1005	3.1255	3.0669	3.0919	0.0336	1.10%
2026-09-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0669	3.0919	3.1268	3.1518	-0.0599	-1.95%

2026-09-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1268	3.1518	3.2400	3.2650	-0.1132	-3.62%
2026-08-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2400	3.2650	3.1938	3.2188	0.0462	1.45%
2026-08-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1938	3.2188	3.2571	3.2821	-0.0633	-1.98%
2026-08-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2571	3.2821	3.1280	3.1530	0.1291	4.13%
2026-08-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1280	3.1530	3.1046	3.1296	0.0234	0.75%
2026-08-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1046	3.1296	3.1137	3.1387	-0.0091	-0.29%
2026-08-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1137	3.1387	3.2772	3.3022	-0.1635	-5.25%
2026-08-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2772	3.3022	3.2110	3.2360	0.0662	2.06%
2026-08-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2110	3.2360	3.1740	3.1990	0.0370	1.17%
2026-08-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.4533	3.4783	-0.2793	-8.80%
2026-08-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4533	3.4783	3.5172	3.5422	-0.0639	-1.85%
2026-08-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5172	3.5422	3.3898	3.4148	0.1274	3.76%
2026-08-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3898	3.4148	3.3202	3.3452	0.0696	2.10%
2026-08-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3202	3.3452	3.3316	3.3566	-0.0114	-0.34%
2026-08-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3316	3.3566	3.2539	3.2789	0.0777	2.39%

2026-08-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2539	3.2789	3.2569	3.2819	-0.0030	-0.09%
2026-08-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2569	3.2819	3.2942	3.3192	-0.0373	-1.15%
2026-08-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2942	3.3192	3.1561	3.1811	0.1381	4.38%
2026-08-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1561	3.1811	3.0567	3.0817	0.0994	3.25%
2026-08-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0567	3.0817	2.9226	2.9476	0.1341	4.59%
2026-08-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9226	2.9476	2.6965	2.7215	0.2261	8.38%
2026-08-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.6965	2.7215	2.7496	2.7746	-0.0531	-1.93%
2026-07-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7496	2.7746	2.6336	2.6586	0.1160	4.40%
2026-07-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.6336	2.6586	2.8378	2.8628	-0.2042	-7.75%
2026-07-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8378	2.8628	2.8649	2.8899	-0.0271	-0.95%
2026-07-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8649	2.8899	3.1740	3.1990	-0.3091	-10.79%
2026-07-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1740	3.1990	3.0099	3.0349	0.1641	5.45%
2026-07-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0099	3.0349	3.0983	3.1233	-0.0884	-2.85%
2026-07-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0983	3.1233	3.1292	3.1542	-0.0309	-0.99%
2026-07-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1292	3.1542	3.2515	3.2765	-0.1223	-3.91%
2026-07-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2515	3.2765	3.0108	3.0358	0.2407	7.99%
2026-07-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0108	3.0358	3.2009	3.2259	-0.1901	-6.31%
2026-07-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2009	3.2259	3.5094	3.5344	-0.3085	-9.64%
2026-07-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5094	3.5344	3.6275	3.6525	-0.1181	-3.26%
2026-07-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6275	3.6525	3.7340	3.7590	-0.1065	-2.85%
2026-07-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7340	3.7590	3.4816	3.5066	0.2524	7.25%
2026-07-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4816	3.5066	3.6359	3.6609	-0.1543	-4.24%
2026-07-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6359	3.6609	3.8080	3.8330	-0.1721	-4.52%
2026-07-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8080	3.8330	3.6079	3.6329	0.2001	5.55%
2026-07-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6079	3.6329	3.7133	3.7383	-0.1054	-2.92%
2026-07-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7133	3.7383	3.7221	3.7471	-0.0088	-0.24%
2026-07-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7221	3.7471	3.8884	3.9134	-0.1663	-4.47%
2026-07-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8884	3.9134	3.8908	3.9158	-0.0024	-0.06%
2026-07-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8908	3.9158	4.1266	4.1516	-0.2358	-5.71%
2026-07-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1266	4.1516	4.1958	4.2208	-0.0692	-1.65%
2026-06-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1958	4.2208	4.0309	4.0559	0.1649	4.09%
2026-06-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0309	4.0559	4.1006	4.1256	-0.0697	-1.73%
2026-06-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1006	4.1256	4.2929	4.3179	-0.1923	-4.69%
2026-06-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2929	4.3179	4.1832	4.2082	0.1097	2.62%
2026-06-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1832	4.2082	4.0597	4.0847	0.1235	3.04%
2026-06-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0597	4.0847	4.2856	4.3106	-0.2259	-5.56%
2026-06-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2856	4.3106	4.2141	4.2391	0.0715	1.70%
2026-06-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.2141	4.2391	4.1186	4.1436	0.0955	2.32%
2026-06-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.1186	4.1436	4.0540	4.0790	0.0646	1.59%
2026-06-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.0540	4.0790	3.9171	3.9421	0.1369	3.49%
2026-06-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9171	3.9421	3.6882	3.7132	0.2289	6.21%
2026-06-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6882	3.7132	3.6407	3.6657	0.0475	1.30%
2026-06-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6407	3.6657	3.6425	3.6675	-0.0018	-0.05%
2026-06-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6425	3.6675	3.7366	3.7616	-0.0941	-2.52%
2026-06-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7366	3.7616	3.5656	3.5906	0.1710	4.80%
2026-06-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5656	3.5906	3.6653	3.6903	-0.0997	-2.72%
2026-06-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6653	3.6903	3.7874	3.8124	-0.1221	-3.22%
2026-06-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7874	3.8124	3.7974	3.8224	-0.0100	-0.26%
2026-06-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7974	3.8224	3.7311	3.7561	0.0663	1.78%
2026-06-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7311	3.7561	3.6381	3.6631	0.0930	2.56%
2026-06-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6381	3.6631	3.7170	3.7420	-0.0789	-2.12%
2026-05-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7170	3.7420	3.8236	3.8486	-0.1066	-2.79%
2026-05-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8236	3.8486	3.7799	3.8049	0.0437	1.16%
2026-05-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7799	3.8049	3.7909	3.8159	-0.0110	-0.29%
2026-05-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7909	3.8159	3.8342	3.8592	-0.0433	-1.13%
2026-05-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8342	3.8592	3.8699	3.8949	-0.0357	-0.93%
2026-05-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8699	3.8949	3.7477	3.7727	0.1222	3.26%
2026-05-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7477	3.7727	3.8879	3.9129	-0.1402	-3.61%
2026-05-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8879	3.9129	3.7873	3.8123	0.1006	2.66%
2026-05-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7873	3.8123	3.8361	3.8611	-0.0488	-1.29%
2026-05-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8361	3.8611	3.8338	3.8588	0.0023	0.06%
2026-05-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8338	3.8588	3.8930	3.9180	-0.0592	-1.52%
2026-05-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8930	3.9180	3.9727	3.9977	-0.0797	-2.01%
2026-05-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9727	3.9977	3.9485	3.9735	0.0242	0.61%
2026-05-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9485	3.9735	3.9501	3.9751	-0.0016	-0.04%
2026-05-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9501	3.9751	3.9076	3.9326	0.0425	1.09%
2026-05-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9076	3.9326	4.0053	4.0303	-0.0977	-2.50%
2026-04-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.9091	3.9341	3.8732	3.8982	0.0359	0.93%
2026-04-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.8732	3.8982	3.6746	3.6996	0.1986	5.40%
2026-04-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6746	3.6996	3.7492	3.7742	-0.0746	-1.99%
2026-04-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7492	3.7742	3.6959	3.7209	0.0533	1.44%
2026-04-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6959	3.7209	3.6416	3.6666	0.0543	1.49%
2026-04-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6416	3.6666	3.7751	3.8001	-0.1335	-3.67%
2026-04-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7751	3.8001	3.7386	3.7636	0.0365	0.98%
2026-04-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7386	3.7636	3.7169	3.7419	0.0217	0.58%
2026-04-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.7169	3.7419	3.6986	3.7236	0.0183	0.49%
2026-04-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6986	3.7236	3.6336	3.6586	0.0650	1.79%
2026-04-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6336	3.6586	3.5278	3.5528	0.1058	3.00%
2026-04-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.5278	3.5528	3.6499	3.6749	-0.1221	-3.46%
2026-04-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.6499	3.6749	3.4847	3.5097	0.1652	4.74%
2026-04-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4847	3.5097	3.4056	3.4306	0.0791	2.32%
2026-04-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4056	3.4306	3.2728	3.2978	0.1328	4.06%
2026-04-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2728	3.2978	3.3069	3.3319	-0.0341	-1.03%
2026-04-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3069	3.3319	3.1668	3.1918	0.1401	4.42%
2026-04-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1668	3.1918	3.1500	3.1750	0.0168	0.53%
2026-04-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1500	3.1750	3.1946	3.2196	-0.0446	-1.40%
2026-04-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1946	3.2196	3.2528	3.2778	-0.0582	-1.79%
2026-04-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2528	3.2778	3.1977	3.2227	0.0551	1.72%
2026-03-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1977	3.2227	3.3282	3.3532	-0.1305	-4.08%
2026-03-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3282	3.3532	3.3427	3.3677	-0.0145	-0.43%
2026-03-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3427	3.3677	3.2488	3.2738	0.0939	2.89%
2026-03-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2488	3.2738	3.1951	3.2201	0.0537	1.68%
2026-03-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1951	3.2201	3.1420	3.1670	0.0531	1.69%
2026-03-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1420	3.1670	3.0867	3.1117	0.0553	1.79%
2026-03-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0867	3.1117	3.1455	3.1705	-0.0588	-1.87%
2026-03-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1455	3.1705	3.0722	3.0972	0.0733	2.39%
2026-03-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0722	3.0972	3.2029	3.2279	-0.1307	-4.25%
2026-03-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2029	3.2279	3.1783	3.2033	0.0246	0.77%
2026-03-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1783	3.2033	3.2987	3.3237	-0.1204	-3.79%
2026-03-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2987	3.3237	3.2634	3.2884	0.0353	1.08%
2026-03-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2634	3.2884	3.2478	3.2728	0.0156	0.48%
2026-03-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2478	3.2728	3.3111	3.3361	-0.0633	-1.95%
2026-03-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3111	3.3361	3.2733	3.2983	0.0378	1.15%
2026-03-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2733	3.2983	3.1903	3.2153	0.0830	2.60%
2026-03-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1903	3.2153	3.2247	3.2497	-0.0344	-1.07%
2026-03-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2247	3.2497	3.2553	3.2803	-0.0306	-0.94%
2026-03-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2553	3.2803	3.2095	3.2345	0.0458	1.43%
2026-03-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2095	3.2345	3.2227	3.2477	-0.0132	-0.41%
2026-03-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2227	3.2477	3.3660	3.3910	-0.1433	-4.26%
2026-03-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3660	3.3910	3.3761	3.4011	-0.0101	-0.30%
2026-02-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3761	3.4011	3.3935	3.4185	-0.0174	-0.51%
2026-02-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3935	3.4185	3.4055	3.4305	-0.0120	-0.35%
2026-02-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4055	3.4305	3.3273	3.3523	0.0782	2.35%
2026-02-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3273	3.3523	3.3099	3.3349	0.0174	0.53%
2026-02-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3099	3.3349	3.3175	3.3425	-0.0076	-0.23%
2026-02-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3175	3.3425	3.2753	3.3003	0.0422	1.29%
2026-02-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2753	3.3003	3.2760	3.3010	-0.0007	-0.02%
2026-02-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2760	3.3010	3.3086	3.3336	-0.0326	-0.99%
2026-02-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3086	3.3336	3.2299	3.2549	0.0787	2.44%
2026-02-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2299	3.2549	3.1765	3.2015	0.0534	1.68%
2026-02-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1765	3.2015	3.3255	3.3505	-0.1490	-4.69%
2026-02-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3255	3.3505	3.3883	3.4133	-0.0628	-1.85%
2026-02-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3883	3.4133	3.3045	3.3295	0.0838	2.54%
2026-02-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3045	3.3295	3.3797	3.4047	-0.0752	-2.23%
2026-01-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3797	3.4047	3.3858	3.4108	-0.0061	-0.18%
2026-01-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3858	3.4108	3.4790	3.5040	-0.0932	-2.68%
2026-01-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4790	3.5040	3.4629	3.4879	0.0161	0.46%
2026-01-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4629	3.4879	3.4613	3.4863	0.0016	0.05%
2026-01-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4613	3.4863	3.4532	3.4782	0.0081	0.23%
2026-01-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.4532	3.4782	3.3710	3.3960	0.0822	2.44%
2026-01-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3710	3.3960	3.3189	3.3439	0.0521	1.57%
2026-01-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3189	3.3439	3.2140	3.2390	0.1049	3.26%
2026-01-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2140	3.2390	3.3093	3.3343	-0.0953	-2.97%
2026-01-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3093	3.3343	3.2728	3.2978	0.0365	1.12%
2026-01-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2728	3.2978	3.3055	3.3305	-0.0327	-0.99%
2026-01-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3055	3.3305	3.2517	3.2767	0.0538	1.65%
2026-01-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2517	3.2767	3.2829	3.3079	-0.0312	-0.95%
2026-01-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2829	3.3079	3.3386	3.3636	-0.0557	-1.67%
2026-01-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3386	3.3636	3.3243	3.3493	0.0143	0.43%
2026-01-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3243	3.3493	3.3233	3.3483	0.0010	0.03%
2026-01-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3233	3.3483	3.3965	3.4215	-0.0732	-2.20%
2026-01-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3965	3.4215	3.3857	3.4107	0.0108	0.32%
2026-01-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3857	3.4107	3.3874	3.4124	-0.0017	-0.05%
2026-01-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3874	3.4124	3.2914	3.3164	0.0960	2.92%
2025-12-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2914	3.3164	3.3379	3.3629	-0.0465	-1.39%
2025-12-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3379	3.3629	3.3017	3.3267	0.0362	1.10%
2025-12-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3017	3.3267	3.3448	3.3698	-0.0431	-1.29%
2025-12-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3448	3.3698	3.2856	3.3106	0.0592	1.80%
2025-12-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2856	3.3106	3.3061	3.3311	-0.0205	-0.62%
2025-12-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.3061	3.3311	3.1959	3.2209	0.1102	3.45%
2025-12-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1959	3.2209	3.0781	3.1031	0.1178	3.83%
2025-12-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0781	3.1031	2.9587	2.9837	0.1194	4.04%
2025-12-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9587	2.9837	2.9629	2.9879	-0.0042	-0.14%
2025-12-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9629	2.9879	3.0457	3.0707	-0.0828	-2.79%
2025-12-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0457	3.0707	2.8500	2.8750	0.1957	6.87%
2025-12-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8500	2.8750	2.8890	2.9140	-0.0390	-1.35%
2025-12-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8890	2.9140	2.9183	2.9433	-0.0293	-1.00%
2025-12-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9183	2.9433	2.9284	2.9534	-0.0101	-0.34%
2025-12-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9284	2.9534	2.9744	2.9994	-0.0460	-1.55%
2025-12-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9744	2.9994	2.9886	3.0136	-0.0142	-0.48%
2025-12-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9886	3.0136	2.9353	2.9603	0.0533	1.82%
2025-12-08	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9353	2.9603	2.8053	2.8303	0.1300	4.63%
2025-12-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8053	2.8303	2.8152	2.8402	-0.0099	-0.35%
2025-12-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8152	2.8402	2.8188	2.8438	-0.0036	-0.13%
2025-12-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8188	2.8438	2.8738	2.8988	-0.0550	-1.95%
2025-12-02	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8738	2.8988	2.9450	2.9700	-0.0712	-2.48%
2025-12-01	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9450	2.9700	2.9476	2.9726	-0.0026	-0.09%
2025-11-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9476	2.9726	2.9094	2.9344	0.0382	1.31%
2025-11-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9094	2.9344	2.9284	2.9534	-0.0190	-0.65%
2025-11-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9284	2.9534	2.8879	2.9129	0.0405	1.40%
2025-11-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8879	2.9129	2.7586	2.7836	0.1293	4.69%
2025-11-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7586	2.7836	2.8091	2.8341	-0.0505	-1.83%
2025-11-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8091	2.8341	3.0153	3.0403	-0.2062	-7.34%
2025-11-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0153	3.0403	3.0158	3.0408	-0.0005	-0.02%
2025-11-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0158	3.0408	2.9927	3.0177	0.0231	0.77%
2025-11-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9927	3.0177	3.0427	3.0677	-0.0500	-1.64%
2025-11-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0427	3.0677	2.9407	2.9657	0.1020	3.47%
2025-11-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9407	2.9657	3.0519	3.0769	-0.1112	-3.78%
2025-11-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0519	3.0769	2.9321	2.9571	0.1198	4.09%
2025-11-12	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9321	2.9571	2.9365	2.9615	-0.0044	-0.15%
2025-11-11	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9365	2.9615	3.0003	3.0253	-0.0638	-2.13%
2025-11-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0003	3.0253	3.0402	3.0652	-0.0399	-1.31%
2025-11-07	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0402	3.0652	3.0336	3.0586	0.0066	0.22%
2025-11-06	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0336	3.0586	2.9117	2.9367	0.1219	4.19%
2025-11-05	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9117	2.9367	2.8957	2.9207	0.0160	0.55%
2025-11-04	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8957	2.9207	2.9449	2.9699	-0.0492	-1.67%
2025-11-03	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9449	2.9699	2.9166	2.9416	0.0283	0.97%
2025-10-31	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9166	2.9416	3.0213	3.0463	-0.1047	-3.47%
2025-10-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0213	3.0463	3.1494	3.1744	-0.1281	-4.24%
2025-10-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1494	3.1744	3.0709	3.0959	0.0785	2.56%
2025-10-28	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0709	3.0959	3.0891	3.1141	-0.0182	-0.59%
2025-10-27	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0891	3.1141	2.9953	3.0203	0.0938	3.13%
2025-10-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9953	3.0203	2.8428	2.8678	0.1525	5.36%
2025-10-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8428	2.8678	2.9013	2.9263	-0.0585	-2.02%
2025-10-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9013	2.9263	2.8992	2.9242	0.0021	0.07%
2025-10-21	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8992	2.9242	2.7640	2.7890	0.1352	4.89%
2025-10-20	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7640	2.7890	2.7054	2.7304	0.0586	2.17%
2025-10-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7054	2.7304	2.8711	2.8961	-0.1657	-6.12%
2025-10-16	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8711	2.8961	2.8635	2.8885	0.0076	0.27%
2025-10-15	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8635	2.8885	2.7777	2.8027	0.0858	3.09%
2025-10-14	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.7777	2.8027	2.9114	2.9364	-0.1337	-4.59%
2025-10-13	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9114	2.9364	2.9497	2.9747	-0.0383	-1.30%
2025-10-10	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.9497	2.9747	3.0622	3.0872	-0.1125	-3.67%
2025-10-09	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0622	3.0872	3.0609	3.0859	0.0013	0.04%
2025-09-30	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0609	3.0859	3.0771	3.1021	-0.0162	-0.53%
2025-09-29	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0771	3.1021	3.0054	3.0304	0.0717	2.39%
2025-09-26	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0054	3.0304	3.1637	3.1887	-0.1583	-5.00%
2025-09-25	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1637	3.1887	3.1299	3.1549	0.0338	1.08%
2025-09-24	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1299	3.1549	3.1422	3.1672	-0.0123	-0.39%
2025-09-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1422	3.1672	3.1512	3.1762	-0.0090	-0.29%
2025-09-22	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1512	3.1762	3.0469	3.0719	0.1043	3.42%
2025-09-19	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0469	3.0719	3.1105	3.1355	-0.0636	-2.04%
2025-09-18	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.1105	3.1355	3.0366	3.0616	0.0739	2.43%
2025-09-17	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0366	3.0616	3.0185	3.0435	0.0181	0.60%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%