| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.56% | -5.53% | -9.27% | -9.90% | -12.21% | 42.76% | -9.52% | -19.61% |
| 同类排名 | 4208/4984 | 5252/5415 | 5007/5423 | 3726/5360 | 3813/4727 | 2636/4210 | 3306/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.6483 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 0.6470 | -1.33% |
| 2026-09-11 | 0.6556 | -1.47% |
| 2026-09-10 | 0.6654 | -1.06% |
| 2026-09-09 | 0.6725 | -0.24% |
| 2026-09-08 | 0.6741 | -1.60% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.0000 | 9.09% | 3.44% |
| 000039 | 中集集团 | 0.0000 | 6.56% | 8.06% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 6.19% | 4.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.63% | -1.24% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 5.39% | -2.29% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.14% | 3.53% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 5.00% | 4.69% |
| 605117 | 德业股份 | 0.0000 | 4.02% | -1.39% |
| 02883 | 中海油田服务 | 0.0000 | 3.90% | -1.80% |
| 002487 | 大金重工 | 0.0000 | 3.78% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0603 | 3.34% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0322 | 3.33% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.6873 | 3.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
