国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)
今天最新净值
0.6470
-0.0086 -1.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7946
0.0015 0.1942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6470
- 成立日期：2022-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.3660亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 朴虹睿
近一周国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
近一周,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6483 |
0.6483 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0013 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0098 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0071 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
015286 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0016 |
-0.24% |
