国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)

今天最新净值 0.6470 -0.0086 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7946 0.0015 0.1942% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6470
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3660亿
最近资产：6.49亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率-9.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6483	0.6483	0.6470	0.6470	0.0013	0.20%
2026-09-14	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6470	0.6470	0.6556	0.6556	-0.0086	-1.33%
2026-09-11	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6556	0.6556	0.6654	0.6654	-0.0098	-1.47%
2026-09-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6654	0.6654	0.6725	0.6725	-0.0071	-1.06%
2026-09-09	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6725	0.6725	0.6741	0.6741	-0.0016	-0.24%
2026-09-08	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6741	0.6741	0.6849	0.6849	-0.0108	-1.60%
2026-09-07	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6849	0.6849	0.6692	0.6692	0.0157	2.35%
2026-09-04	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6692	0.6692	0.6761	0.6761	-0.0069	-1.02%
2026-09-03	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6761	0.6761	0.6771	0.6771	-0.0010	-0.15%
2026-09-02	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6771	0.6771	0.6900	0.6900	-0.0129	-1.91%

2026-09-01	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6900	0.6900	0.7051	0.7051	-0.0151	-2.14%
2026-08-31	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7051	0.7051	0.7057	0.7057	-0.0006	-0.09%
2026-08-28	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7057	0.7057	0.7138	0.7138	-0.0081	-1.13%
2026-08-27	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7138	0.7138	0.7032	0.7032	0.0106	1.51%
2026-08-26	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7032	0.7032	0.6933	0.6933	0.0099	1.43%
2026-08-25	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6933	0.6933	0.6988	0.6988	-0.0055	-0.79%
2026-08-24	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6988	0.6988	0.7160	0.7160	-0.0172	-2.40%
2026-08-21	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7160	0.7160	0.7060	0.7060	0.0100	1.42%
2026-08-20	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7060	0.7060	0.7045	0.7045	0.0015	0.21%
2026-08-19	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7337	0.7337	-0.0292	-3.98%
2026-08-18	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7337	0.7337	0.7326	0.7326	0.0011	0.15%
2026-08-17	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7326	0.7326	0.7131	0.7131	0.0195	2.73%
2026-08-14	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7131	0.7131	0.7176	0.7176	-0.0045	-0.63%
2026-08-13	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7176	0.7176	0.7229	0.7229	-0.0053	-0.73%
2026-08-12	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7229	0.7229	0.7178	0.7178	0.0051	0.71%

2026-08-11	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7178	0.7178	0.7213	0.7213	-0.0035	-0.49%
2026-08-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7213	0.7213	0.7197	0.7197	0.0016	0.22%
2026-08-07	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7197	0.7197	0.7104	0.7104	0.0093	1.31%
2026-08-06	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7104	0.7104	0.7153	0.7153	-0.0049	-0.69%
2026-08-05	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7153	0.7153	0.7009	0.7009	0.0144	2.05%
2026-08-04	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7009	0.7009	0.6843	0.6843	0.0166	2.43%
2026-08-03	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6843	0.6843	0.6867	0.6867	-0.0024	-0.35%
2026-07-31	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6867	0.6867	0.6866	0.6866	0.0001	0.01%
2026-07-30	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6866	0.6866	0.6959	0.6959	-0.0093	-1.34%
2026-07-29	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6959	0.6959	0.6824	0.6824	0.0135	1.98%
2026-07-28	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6824	0.6824	0.6904	0.6904	-0.0080	-1.16%
2026-07-27	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6904	0.6904	0.6836	0.6836	0.0068	0.99%
2026-07-24	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6836	0.6836	0.6942	0.6942	-0.0106	-1.53%
2026-07-23	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6942	0.6942	0.6763	0.6763	0.0179	2.65%
2026-07-22	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6763	0.6763	0.6803	0.6803	-0.0040	-0.59%
2026-07-21	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6803	0.6803	0.6721	0.6721	0.0082	1.22%
2026-07-20	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6721	0.6721	0.6553	0.6553	0.0168	2.56%
2026-07-17	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6553	0.6553	0.6705	0.6705	-0.0152	-2.27%
2026-07-16	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6705	0.6705	0.6716	0.6716	-0.0011	-0.16%
2026-07-15	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6716	0.6716	0.6672	0.6672	0.0044	0.66%
2026-07-14	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6672	0.6672	0.6634	0.6634	0.0038	0.57%
2026-07-13	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6634	0.6634	0.6723	0.6723	-0.0089	-1.32%
2026-07-10	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6723	0.6723	0.6789	0.6789	-0.0066	-0.97%
2026-07-09	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6789	0.6789	0.6852	0.6852	-0.0063	-0.92%
2026-07-08	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6852	0.6852	0.6927	0.6927	-0.0075	-1.08%
2026-07-07	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6927	0.6927	0.7001	0.7001	-0.0074	-1.06%
2026-07-06	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7001	0.7001	0.6925	0.6925	0.0076	1.10%
2026-07-03	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6925	0.6925	0.6756	0.6756	0.0169	2.50%
2026-07-02	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6756	0.6756	0.6840	0.6840	-0.0084	-1.23%
2026-07-01	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6840	0.6840	0.6880	0.6880	-0.0040	-0.58%
2026-06-30	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6880	0.6880	0.6847	0.6847	0.0033	0.48%
2026-06-29	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6847	0.6847	0.6787	0.6787	0.0060	0.88%
2026-06-26	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6787	0.6787	0.6900	0.6900	-0.0113	-1.64%
2026-06-25	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6900	0.6900	0.6941	0.6941	-0.0041	-0.59%
2026-06-24	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6941	0.6941	0.6962	0.6962	-0.0021	-0.30%
2026-06-23	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.6962	0.6962	0.7106	0.7106	-0.0144	-2.03%
2026-06-22	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7106	0.7106	0.7038	0.7038	0.0068	0.97%
2026-06-18	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7038	0.7038	0.7117	0.7117	-0.0079	-1.11%
2026-06-17	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7117	0.7117	0.7155	0.7155	-0.0038	-0.53%
2026-06-16	015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7155	0.7155	0.7240	0.7240	-0.0085	-1.17%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%