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国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)

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今天最新净值 0.6483 0.0013 0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7946 0.0015 0.1942% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6483
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3660亿
  • 最近资产：6.49亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：施成 朴虹睿
今年以来国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金累计收益率-12.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6483 0.6483 0.0163 2.51%
2026-09-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6483 0.6483 0.6470 0.6470 0.0013 0.20%
2026-09-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6470 0.6470 0.6556 0.6556 -0.0086 -1.33%
2026-09-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6556 0.6556 0.6654 0.6654 -0.0098 -1.47%
2026-09-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6654 0.6654 0.6725 0.6725 -0.0071 -1.06%
2026-09-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6725 0.6725 0.6741 0.6741 -0.0016 -0.24%
2026-09-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6849 0.6849 -0.0108 -1.60%
2026-09-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6692 0.6692 0.0157 2.35%
2026-09-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6692 0.6692 0.6761 0.6761 -0.0069 -1.02%
2026-09-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6771 0.6771 -0.0010 -0.15%
2026-09-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6771 0.6771 0.6900 0.6900 -0.0129 -1.91%
2026-09-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.7051 0.7051 -0.0151 -2.14%
2026-08-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7051 0.7051 0.7057 0.7057 -0.0006 -0.09%
2026-08-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7057 0.7057 0.7138 0.7138 -0.0081 -1.13%
2026-08-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7138 0.7138 0.7032 0.7032 0.0106 1.51%
2026-08-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7032 0.7032 0.6933 0.6933 0.0099 1.43%
2026-08-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.6988 0.6988 -0.0055 -0.79%
2026-08-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6988 0.6988 0.7160 0.7160 -0.0172 -2.40%
2026-08-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7160 0.7160 0.7060 0.7060 0.0100 1.42%
2026-08-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7045 0.7045 0.0015 0.21%
2026-08-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7045 0.7045 0.7337 0.7337 -0.0292 -3.98%
2026-08-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7337 0.7337 0.7326 0.7326 0.0011 0.15%
2026-08-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73%
2026-08-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7176 0.7176 -0.0045 -0.63%
2026-08-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7176 0.7176 0.7229 0.7229 -0.0053 -0.73%
2026-08-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7229 0.7229 0.7178 0.7178 0.0051 0.71%
2026-08-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7178 0.7178 0.7213 0.7213 -0.0035 -0.49%
2026-08-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7197 0.7197 0.0016 0.22%
2026-08-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7197 0.7197 0.7104 0.7104 0.0093 1.31%
2026-08-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7104 0.7104 0.7153 0.7153 -0.0049 -0.69%
2026-08-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7153 0.7153 0.7009 0.7009 0.0144 2.05%
2026-08-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7009 0.7009 0.6843 0.6843 0.0166 2.43%
2026-08-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6843 0.6843 0.6867 0.6867 -0.0024 -0.35%
2026-07-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6866 0.6866 0.0001 0.01%
2026-07-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6866 0.6866 0.6959 0.6959 -0.0093 -1.34%
2026-07-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6824 0.6824 0.0135 1.98%
2026-07-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6824 0.6824 0.6904 0.6904 -0.0080 -1.16%
2026-07-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6904 0.6904 0.6836 0.6836 0.0068 0.99%
2026-07-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6942 0.6942 -0.0106 -1.53%
2026-07-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6942 0.6942 0.6763 0.6763 0.0179 2.65%
2026-07-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6803 0.6803 -0.0040 -0.59%
2026-07-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6803 0.6803 0.6721 0.6721 0.0082 1.22%
2026-07-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6553 0.6553 0.0168 2.56%
2026-07-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6553 0.6553 0.6705 0.6705 -0.0152 -2.27%
2026-07-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6705 0.6705 0.6716 0.6716 -0.0011 -0.16%
2026-07-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6672 0.6672 0.0044 0.66%
2026-07-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6672 0.6672 0.6634 0.6634 0.0038 0.57%
2026-07-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6723 0.6723 -0.0089 -1.32%
2026-07-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6789 0.6789 -0.0066 -0.97%
2026-07-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6789 0.6789 0.6852 0.6852 -0.0063 -0.92%
2026-07-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6927 0.6927 -0.0075 -1.08%
2026-07-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.7001 0.7001 -0.0074 -1.06%
2026-07-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7001 0.7001 0.6925 0.6925 0.0076 1.10%
2026-07-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6925 0.6925 0.6756 0.6756 0.0169 2.50%
2026-07-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6840 0.6840 -0.0084 -1.23%
2026-07-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6880 0.6880 -0.0040 -0.58%
2026-06-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6847 0.6847 0.0033 0.48%
2026-06-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6787 0.6787 0.0060 0.88%
2026-06-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6787 0.6787 0.6900 0.6900 -0.0113 -1.64%
2026-06-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6900 0.6900 0.6941 0.6941 -0.0041 -0.59%
2026-06-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2026-06-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6962 0.6962 0.7106 0.7106 -0.0144 -2.03%
2026-06-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7038 0.7038 0.0068 0.97%
2026-06-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7117 0.7117 -0.0079 -1.11%
2026-06-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7117 0.7117 0.7155 0.7155 -0.0038 -0.53%
2026-06-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7155 0.7155 0.7240 0.7240 -0.0085 -1.17%
2026-06-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7240 0.7240 0.7181 0.7181 0.0059 0.82%
2026-06-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7181 0.7181 0.7106 0.7106 0.0075 1.06%
2026-06-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.7165 0.7165 -0.0059 -0.82%
2026-06-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7165 0.7165 0.7255 0.7255 -0.0090 -1.24%
2026-06-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7204 0.7204 0.0051 0.71%
2026-06-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7204 0.7204 0.7325 0.7325 -0.0121 -1.65%
2026-06-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7325 0.7325 0.7455 0.7455 -0.0130 -1.74%
2026-06-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7504 0.7504 -0.0049 -0.65%
2026-06-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7504 0.7504 0.7577 0.7577 -0.0073 -0.96%
2026-06-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7505 0.7505 0.0072 0.96%
2026-06-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7475 0.7475 0.0030 0.40%
2026-05-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7565 0.7565 -0.0090 -1.19%
2026-05-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7550 0.7550 0.0015 0.20%
2026-05-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7563 0.7563 -0.0013 -0.17%
2026-05-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7543 0.7543 0.0020 0.27%
2026-05-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7557 0.7557 -0.0014 -0.19%
2026-05-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7557 0.7557 0.7509 0.7509 0.0048 0.64%
2026-05-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7643 0.7643 -0.0134 -1.75%
2026-05-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7635 0.7635 0.0008 0.10%
2026-05-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7635 0.7635 0.7587 0.7587 0.0048 0.63%
2026-05-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7655 0.7655 -0.0068 -0.89%
2026-05-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7655 0.7655 0.7709 0.7709 -0.0054 -0.70%
2026-05-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7884 0.7884 -0.0175 -2.22%
2026-05-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7884 0.7884 0.7828 0.7828 0.0056 0.72%
2026-05-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7916 0.7916 -0.0088 -1.11%
2026-05-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7916 0.7916 0.7863 0.7863 0.0053 0.67%
2026-05-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7863 0.7863 0.7939 0.7939 -0.0076 -0.96%
2026-04-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7723 0.7723 0.0015 0.19%
2026-04-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7544 0.7544 0.0179 2.37%
2026-04-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7633 0.7633 -0.0089 -1.17%
2026-04-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7758 0.7758 -0.0125 -1.64%
2026-04-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7804 0.7804 -0.0046 -0.59%
2026-04-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7895 0.7895 -0.0091 -1.15%
2026-04-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.7904 0.7904 -0.0009 -0.11%
2026-04-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7870 0.7870 0.0034 0.43%
2026-04-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7841 0.7841 0.0029 0.37%
2026-04-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7869 0.7869 -0.0028 -0.36%
2026-04-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7714 0.7714 0.0155 2.01%
2026-04-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7747 0.7747 -0.0033 -0.43%
2026-04-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7716 0.7716 0.0031 0.40%
2026-04-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7744 0.7744 -0.0028 -0.36%
2026-04-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7744 0.7744 0.7584 0.7584 0.0160 2.11%
2026-04-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7576 0.7576 0.0008 0.11%
2026-04-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7576 0.7576 0.7403 0.7403 0.0173 2.34%
2026-04-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7403 0.7403 0.7375 0.7375 0.0028 0.38%
2026-04-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7375 0.7375 0.7426 0.7426 -0.0051 -0.69%
2026-04-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7483 0.7483 -0.0057 -0.76%
2026-04-01 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7458 0.7458 0.0025 0.34%
2026-03-31 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7458 0.7458 0.7541 0.7541 -0.0083 -1.10%
2026-03-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7595 0.7595 -0.0054 -0.71%
2026-03-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7595 0.7595 0.7598 0.7598 -0.0003 -0.04%
2026-03-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7598 0.7598 0.7717 0.7717 -0.0119 -1.54%
2026-03-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7751 0.7751 -0.0034 -0.44%
2026-03-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7641 0.7641 0.0110 1.44%
2026-03-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7641 0.7641 0.7825 0.7825 -0.0184 -2.35%
2026-03-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7795 0.7795 0.0030 0.38%
2026-03-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7953 0.7953 -0.0158 -1.99%
2026-03-18 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7931 0.7931 0.0022 0.28%
2026-03-17 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7996 0.7996 -0.0065 -0.81%
2026-03-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7996 0.7996 0.8039 0.8039 -0.0043 -0.53%
2026-03-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8020 0.8020 0.0019 0.24%
2026-03-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8020 0.8020 0.8055 0.8055 -0.0035 -0.43%
2026-03-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7969 0.7969 0.0086 1.08%
2026-03-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7825 0.7825 0.0144 1.84%
2026-03-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7902 0.7902 -0.0077 -0.97%
2026-03-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7773 0.7773 0.0129 1.66%
2026-03-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7691 0.7691 0.0082 1.07%
2026-03-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7691 0.7691 0.7755 0.7755 -0.0064 -0.83%
2026-03-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7755 0.7755 0.7937 0.7937 -0.0182 -2.29%
2026-03-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7937 0.7937 0.7943 0.7943 -0.0006 -0.08%
2026-02-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7885 0.7885 0.0058 0.74%
2026-02-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7885 0.7885 0.7911 0.7911 -0.0026 -0.33%
2026-02-25 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7875 0.7875 0.0036 0.46%
2026-02-24 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7799 0.7799 0.0076 0.97%
2026-02-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7976 0.7976 -0.0177 -2.22%
2026-02-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7976 0.7976 0.7890 0.7890 0.0086 1.09%
2026-02-11 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7911 0.7911 -0.0021 -0.27%
2026-02-10 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7911 0.7911 0.7811 0.7811 0.0100 1.28%
2026-02-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7543 0.7543 0.0268 3.55%
2026-02-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7573 0.7573 -0.0030 -0.40%
2026-02-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7573 0.7573 0.7723 0.7723 -0.0150 -1.94%
2026-02-04 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7699 0.7699 0.0024 0.31%
2026-02-03 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7699 0.7699 0.7523 0.7523 0.0176 2.34%
2026-02-02 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7523 0.7523 0.7685 0.7685 -0.0162 -2.11%
2026-01-30 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7685 0.7685 0.7770 0.7770 -0.0085 -1.09%
2026-01-29 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7770 0.7770 0.7850 0.7850 -0.0080 -1.02%
2026-01-28 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7805 0.7805 0.0045 0.58%
2026-01-27 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7805 0.7805 0.7746 0.7746 0.0059 0.76%
2026-01-26 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7746 0.7746 0.7787 0.7787 -0.0041 -0.53%
2026-01-23 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7687 0.7687 0.0100 1.30%
2026-01-22 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7687 0.7687 0.7643 0.7643 0.0044 0.58%
2026-01-21 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7607 0.7607 0.0036 0.47%
2026-01-20 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7701 0.7701 -0.0094 -1.22%
2026-01-19 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7716 0.7716 -0.0015 -0.19%
2026-01-16 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7683 0.7683 0.0033 0.43%
2026-01-15 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7683 0.7683 0.7707 0.7707 -0.0024 -0.31%
2026-01-14 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7707 0.7707 0.7667 0.7667 0.0040 0.52%
2026-01-13 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7722 0.7722 -0.0055 -0.71%
2026-01-12 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7653 0.7653 0.0069 0.90%
2026-01-09 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7636 0.7636 0.0017 0.22%
2026-01-08 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7636 0.7636 0.7700 0.7700 -0.0064 -0.83%
2026-01-07 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7700 0.7700 0.7731 0.7731 -0.0031 -0.40%
2026-01-06 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7731 0.7731 0.7609 0.7609 0.0122 1.60%
2026-01-05 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7399 0.7399 0.0210 2.84%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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