基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金盘中实时估值(015286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6470 -0.0086 -1.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6470
成立日期：2022-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.3660亿
最近资产：6.49亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成朴虹睿

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603766	隆鑫通用	0.0000	9.09%	3.44%	0.3127%
000039	中集集团	0.0000	6.56%	8.06%	0.5287%
00175	吉利汽车	0.0000	6.19%	4.70%	0.2909%
300750	宁德时代	0.0000	5.63%	-1.24%	-0.0698%
300274	阳光电源	0.0000	5.39%	-2.29%	-0.1234%
00700	腾讯控股	0.0000	5.14%	3.53%	0.1814%
600482	中国动力	0.0000	5.00%	4.69%	0.2345%
605117	德业股份	0.0000	4.02%	-1.39%	-0.0559%
02883	中海油田服务	0.0000	3.90%	-1.80%	-0.0702%
002487	大金重工	0.0000	3.78%	0.16%	0.0060%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.7%		1.2349%		77.28%

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.20%	1.63%
2026-09-14	-1.33%	1.63%
2026-09-11	-1.47%	1.63%
2026-09-10	-1.06%	1.63%
2026-09-09	-0.24%	1.63%
2026-09-08	-1.60%	1.63%
2026-09-07	2.35%	1.63%
2026-09-04	-1.02%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286实时估值图

国投瑞银产业转型一年持有混合C基金015286实时估值图

标签云

国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%