| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.82% | -1.19% | -2.28% | -20.12% | 2.60% | 99.38% | 36.39% | 3.52% |
| 同类排名 | 3296/4982 | 828/5419 | 1382/5423 | 4691/5358 | 2367/4733 | 908/4208 | 1496/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0322 | 3.33% |
| 2026-09-15 | 0.9989 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.0046 | -0.56% |
| 2026-09-11 | 1.0103 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 1.0144 | 0.51% |
| 2026-09-09 | 1.0093 | -0.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 5.72% | 5.37% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.0000 | 4.66% | 4.96% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 4.21% | 3.23% |
| 301511 | 德福科技 | 0.0000 | 4.05% | 8.27% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.95% | 5.89% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.0000 | 3.52% | 4.36% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0000 | 3.28% | 1.86% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 3.12% | 3.35% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 2.98% | 3.97% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 2.94% | 4.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
