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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源) - 基金主页(代码:121010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8617 0.0035 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8147 0.0121 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1228
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：14.79亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.32%	-1.89%	-1.65%	1.76%	9.49%	41.54%	28.54%	387.49%
同类排名	821/2282	1763/2314	577/2307	290/2292	746/2265	1125/2173	901/2101	-

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.8681	0.17%
2026-09-16	3.8617	0.09%
2026-09-15	3.8582	-0.45%
2026-09-14	3.8757	-0.31%
2026-09-11	3.8877	-1.39%
2026-09-10	3.9426	-0.76%

国投瑞银瑞源灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-01-21		份额折算	每份份额折算1.00429份
2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	分红	每份派现金0.1795元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	分红	每份派现金0.0500元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金动态

国投瑞银瑞源灵活配置混合A 近六成保本基金年内到期转型为主要出路

新规实施近一年，保本基金数量和规模稳步下降。数据显示，截至2017年末，113只保本基金合计资产净值1784.84亿元，比新规实施前产品减少38只、规模下降44.22%。
标签：保本基金关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A 诺安益鑫灵活配置混合A 南方中证A100ETF联接A
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 震荡市念“保”字决保本基金迎来发行潮

分析人士表示，当前全球金融市场震荡，市场风险偏好降低。在此背景下，“先保本、再增值”成为稳健之道。短期来看，保本基金严格控制投资风险，符合当下市场的风险偏好，长期来看，保本基金中长期回报稳健
标签：保本基金关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A 招商安德灵活配置混合C 南方益和混合广发稳安灵活配置A 安信安盈保本混合A 招商安德灵活配置混合A 国联安安稳混合
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 国投瑞银瑞祥保本节后即将开售

从综合投资能力来看，国投瑞银基金在权益、固定收益投资领域积累了丰富经验，长期回报优秀，也有利于为新保本基金的运作护航。
标签：国投瑞银关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A

国投瑞银瑞源灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.64%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	5.66%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.16%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.31%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	4.17%	3.89%
603379	三美股份	0.0000	3.69%	3.13%
002831	裕同科技	0.0000	3.51%	0.62%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.51%	2.67%
000683	博源化工	0.0000	3.07%	3.75%
002128	电投能源	0.0000	2.94%	1.30%

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金档案

基金代码	121010	基金简称	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	基金全称	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
发行日期	2011-11-21	成立日期	2011-12-20	基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人	民生银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	14.79亿	最近份额	4.6261亿	成立份额	4.642亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%