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国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)

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今天最新净值 3.8582 -0.0175 -0.45% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.8147 0.0121 0.3181% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1193
  • 成立日期：2011-12-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：4.642亿份
  • 最近份额：4.6261亿
  • 最近资产：14.79亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：綦缚鹏
近一年国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率9.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8617 4.1228 3.8582 4.1193 0.0035 0.09%
2026-09-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8582 4.1193 3.8757 4.1368 -0.0175 -0.45%
2026-09-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8757 4.1368 3.8877 4.1489 -0.0120 -0.31%
2026-09-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8877 4.1489 3.9426 4.2040 -0.0549 -1.39%
2026-09-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9426 4.2040 3.9728 4.2343 -0.0302 -0.76%
2026-09-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9728 4.2343 3.9592 4.2207 0.0136 0.34%
2026-09-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9592 4.2207 3.9552 4.2167 0.0040 0.10%
2026-09-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9552 4.2167 3.9959 4.2575 -0.0407 -1.02%
2026-09-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9959 4.2575 3.9981 4.2598 -0.0022 -0.06%
2026-09-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9981 4.2598 3.9754 4.2370 0.0227 0.57%
2026-09-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9754 4.2370 4.0141 4.2758 -0.0387 -0.96%
2026-09-01 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0141 4.2758 4.0240 4.2858 -0.0099 -0.25%
2026-08-31 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0240 4.2858 4.0090 4.2707 0.0150 0.37%
2026-08-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 4.0090 4.2707 3.9860 4.2476 0.0230 0.58%
2026-08-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9860 4.2476 3.9347 4.1961 0.0513 1.30%
2026-08-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9347 4.1961 3.9011 4.1623 0.0336 0.86%
2026-08-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9011 4.1623 3.9048 4.1661 -0.0037 -0.09%
2026-08-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9048 4.1661 3.9056 4.1669 -0.0008 -0.02%
2026-08-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9056 4.1669 3.9051 4.1664 0.0005 0.01%
2026-08-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9051 4.1664 3.9023 4.1635 0.0028 0.07%
2026-08-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9023 4.1635 3.9451 4.2065 -0.0428 -1.08%
2026-08-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9451 4.2065 3.9330 4.1944 0.0121 0.31%
2026-08-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9330 4.1944 3.8936 4.1548 0.0394 1.01%
2026-08-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8936 4.1548 3.9031 4.1644 -0.0095 -0.24%
2026-08-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9031 4.1644 3.9274 4.1888 -0.0243 -0.62%
2026-08-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9274 4.1888 3.9335 4.1949 -0.0061 -0.16%
2026-08-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9335 4.1949 3.9591 4.2206 -0.0256 -0.65%
2026-08-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9591 4.2206 3.9286 4.1900 0.0305 0.78%
2026-08-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9286 4.1900 3.9298 4.1912 -0.0012 -0.03%
2026-08-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9298 4.1912 3.9082 4.1695 0.0216 0.55%
2026-08-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9082 4.1695 3.8664 4.1275 0.0418 1.08%
2026-08-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8664 4.1275 3.8792 4.1403 -0.0128 -0.33%
2026-08-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8792 4.1403 3.8856 4.1468 -0.0064 -0.16%
2026-07-31 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8856 4.1468 3.8905 4.1517 -0.0049 -0.13%
2026-07-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8905 4.1517 3.8904 4.1516 0.0001 0.00%
2026-07-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8904 4.1516 3.8408 4.1018 0.0496 1.29%
2026-07-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8408 4.1018 3.8568 4.1179 -0.0160 -0.41%
2026-07-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8568 4.1179 3.8192 4.0801 0.0376 0.98%
2026-07-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8192 4.0801 3.8914 4.1526 -0.0722 -1.86%
2026-07-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8914 4.1526 3.8582 4.1193 0.0332 0.86%
2026-07-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8582 4.1193 3.8343 4.0953 0.0239 0.62%
2026-07-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8343 4.0953 3.7953 4.0561 0.0390 1.03%
2026-07-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7953 4.0561 3.7454 4.0060 0.0499 1.33%
2026-07-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7454 4.0060 3.7673 4.0280 -0.0219 -0.58%
2026-07-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7673 4.0280 3.8070 4.0678 -0.0397 -1.04%
2026-07-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8070 4.0678 3.7822 4.0429 0.0248 0.66%
2026-07-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7822 4.0429 3.7287 3.9892 0.0535 1.43%
2026-07-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7287 3.9892 3.7767 4.0374 -0.0480 -1.27%
2026-07-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7767 4.0374 3.7993 4.0601 -0.0226 -0.59%
2026-07-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7993 4.0601 3.7956 4.0564 0.0037 0.10%
2026-07-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7956 4.0564 3.8426 4.1036 -0.0470 -1.22%
2026-07-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8426 4.1036 3.8949 4.1561 -0.0523 -1.34%
2026-07-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8949 4.1561 3.8806 4.1418 0.0143 0.37%
2026-07-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8806 4.1418 3.9189 4.1802 -0.0383 -0.98%
2026-07-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9189 4.1802 3.9146 4.1759 0.0043 0.11%
2026-07-01 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9146 4.1759 3.8429 4.1039 0.0717 1.87%
2026-06-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8429 4.1039 3.8369 4.0979 0.0060 0.16%
2026-06-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8369 4.0979 3.8156 4.0765 0.0213 0.56%
2026-06-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8156 4.0765 3.8425 4.1035 -0.0269 -0.70%
2026-06-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8425 4.1035 3.8266 4.0875 0.0159 0.42%
2026-06-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8266 4.0875 3.7940 4.0548 0.0326 0.86%
2026-06-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7940 4.0548 3.8468 4.1078 -0.0528 -1.37%
2026-06-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8468 4.1078 3.7473 4.0079 0.0995 2.66%
2026-06-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7473 4.0079 3.8012 4.0620 -0.0539 -1.42%
2026-06-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8012 4.0620 3.8096 4.0704 -0.0084 -0.22%
2026-06-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8096 4.0704 3.8488 4.1098 -0.0392 -1.02%
2026-06-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8488 4.1098 3.8095 4.0703 0.0393 1.03%
2026-06-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8095 4.0703 3.7670 4.0277 0.0425 1.13%
2026-06-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7670 4.0277 3.7952 4.0560 -0.0282 -0.74%
2026-06-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7952 4.0560 3.8099 4.0708 -0.0147 -0.39%
2026-06-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8099 4.0708 3.7645 4.0252 0.0454 1.21%
2026-06-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7645 4.0252 3.8193 4.0802 -0.0548 -1.43%
2026-06-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8193 4.0802 3.8122 4.0731 0.0071 0.19%
2026-06-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8122 4.0731 3.8130 4.0739 -0.0008 -0.02%
2026-06-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8130 4.0739 3.8022 4.0630 0.0108 0.28%
2026-06-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8022 4.0630 3.7916 4.0524 0.0106 0.28%
2026-06-01 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7916 4.0524 3.7267 3.9872 0.0649 1.74%
2026-05-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7267 3.9872 3.7628 4.0234 -0.0361 -0.96%
2026-05-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7628 4.0234 3.7914 4.0522 -0.0286 -0.75%
2026-05-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7914 4.0522 3.8058 4.0666 -0.0144 -0.38%
2026-05-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8058 4.0666 3.7388 3.9993 0.0670 1.79%
2026-05-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7388 3.9993 3.7301 3.9906 0.0087 0.23%
2026-05-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7301 3.9906 3.6966 3.9570 0.0335 0.91%
2026-05-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6966 3.9570 3.6983 3.9587 -0.0017 -0.05%
2026-05-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6983 3.9587 3.7011 3.9615 -0.0028 -0.08%
2026-05-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7011 3.9615 3.6693 3.9295 0.0318 0.87%
2026-05-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6693 3.9295 3.7080 3.9684 -0.0387 -1.04%
2026-05-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7080 3.9684 3.7302 3.9907 -0.0222 -0.60%
2026-05-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7302 3.9907 3.7659 4.0266 -0.0357 -0.95%
2026-05-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7659 4.0266 3.7791 4.0398 -0.0132 -0.35%
2026-05-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7791 4.0398 3.7954 4.0562 -0.0163 -0.43%
2026-05-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7954 4.0562 3.7838 4.0445 0.0116 0.31%
2026-05-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7838 4.0445 3.7984 4.0592 -0.0146 -0.38%
2026-04-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8141 4.0750 3.8275 4.0884 -0.0134 -0.35%
2026-04-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8275 4.0884 3.7660 4.0267 0.0615 1.63%
2026-04-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7660 4.0267 3.7457 4.0063 0.0203 0.54%
2026-04-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7457 4.0063 3.7459 4.0065 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7459 4.0065 3.7536 4.0142 -0.0077 -0.21%
2026-04-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7536 4.0142 3.7687 4.0294 -0.0151 -0.40%
2026-04-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7687 4.0294 3.7660 4.0267 0.0027 0.07%
2026-04-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7660 4.0267 3.7288 3.9893 0.0372 1.00%
2026-04-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7288 3.9893 3.7154 3.9758 0.0134 0.36%
2026-04-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7154 3.9758 3.7428 4.0034 -0.0274 -0.73%
2026-04-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7428 4.0034 3.7266 3.9871 0.0162 0.43%
2026-04-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7266 3.9871 3.7130 3.9734 0.0136 0.37%
2026-04-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7130 3.9734 3.6974 3.9578 0.0156 0.42%
2026-04-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6974 3.9578 3.7270 3.9875 -0.0296 -0.79%
2026-04-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7270 3.9875 3.7251 3.9856 0.0019 0.05%
2026-04-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7251 3.9856 3.7386 3.9991 -0.0135 -0.36%
2026-04-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7386 3.9991 3.6766 3.9369 0.0620 1.69%
2026-04-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6766 3.9369 3.6550 3.9152 0.0216 0.59%
2026-04-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6550 3.9152 3.6667 3.9269 -0.0117 -0.32%
2026-04-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6667 3.9269 3.6949 3.9553 -0.0282 -0.76%
2026-04-01 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6949 3.9553 3.6471 3.9073 0.0478 1.31%
2026-03-31 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6471 3.9073 3.6782 3.9385 -0.0311 -0.85%
2026-03-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6782 3.9385 3.6666 3.9268 0.0116 0.32%
2026-03-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6666 3.9268 3.6475 3.9077 0.0191 0.52%
2026-03-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6475 3.9077 3.6821 3.9424 -0.0346 -0.94%
2026-03-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6821 3.9424 3.6537 3.9139 0.0284 0.78%
2026-03-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6537 3.9139 3.5999 3.8598 0.0538 1.49%
2026-03-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5999 3.8598 3.6903 3.9506 -0.0904 -2.45%
2026-03-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6903 3.9506 3.7258 3.9863 -0.0355 -0.95%
2026-03-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7258 3.9863 3.8075 4.0683 -0.0817 -2.15%
2026-03-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8075 4.0683 3.8026 4.0634 0.0049 0.13%
2026-03-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8026 4.0634 3.8351 4.0961 -0.0325 -0.85%
2026-03-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8351 4.0961 3.8646 4.1257 -0.0295 -0.76%
2026-03-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8646 4.1257 3.8811 4.1423 -0.0165 -0.43%
2026-03-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8811 4.1423 3.8766 4.1377 0.0045 0.12%
2026-03-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8766 4.1377 3.8356 4.0966 0.0410 1.07%
2026-03-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8356 4.0966 3.8126 4.0735 0.0230 0.60%
2026-03-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8126 4.0735 3.8595 4.1206 -0.0469 -1.22%
2026-03-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8595 4.1206 3.8463 4.1073 0.0132 0.34%
2026-03-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8463 4.1073 3.8068 4.0676 0.0395 1.04%
2026-03-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8068 4.0676 3.8462 4.1072 -0.0394 -1.02%
2026-03-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8462 4.1072 3.9069 4.1682 -0.0607 -1.55%
2026-03-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.9069 4.1682 3.8851 4.1463 0.0218 0.56%
2026-02-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8851 4.1463 3.8548 4.1158 0.0303 0.79%
2026-02-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8548 4.1158 3.8707 4.1318 -0.0159 -0.41%
2026-02-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8707 4.1318 3.8451 4.1061 0.0256 0.67%
2026-02-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8451 4.1061 3.7939 4.0547 0.0512 1.35%
2026-02-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7939 4.0547 3.8408 4.1018 -0.0469 -1.22%
2026-02-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8408 4.1018 3.8560 4.1170 -0.0152 -0.39%
2026-02-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8560 4.1170 3.8432 4.1042 0.0128 0.33%
2026-02-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8432 4.1042 3.8416 4.1026 0.0016 0.04%
2026-02-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8416 4.1026 3.8160 4.0769 0.0256 0.67%
2026-02-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8160 4.0769 3.8194 4.0803 -0.0034 -0.09%
2026-02-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8194 4.0803 3.8248 4.0857 -0.0054 -0.14%
2026-02-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8248 4.0857 3.7569 4.0175 0.0679 1.81%
2026-02-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7569 4.0175 3.7108 3.9712 0.0461 1.24%
2026-02-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7108 3.9712 3.8156 4.0765 -0.1048 -2.75%
2026-01-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8156 4.0765 3.8479 4.1089 -0.0323 -0.84%
2026-01-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8479 4.1089 3.8492 4.1102 -0.0013 -0.03%
2026-01-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8492 4.1102 3.8091 4.0699 0.0401 1.05%
2026-01-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8091 4.0699 3.8211 4.0820 -0.0120 -0.31%
2026-01-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8211 4.0820 3.8244 4.0853 -0.0033 -0.09%
2026-01-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8244 4.0853 3.8122 4.0731 0.0122 0.32%
2026-01-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8122 4.0731 3.7988 4.0596 0.0134 0.35%
2026-01-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7988 4.0596 3.8044 4.0652 -0.0056 -0.15%
2026-01-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.8044 4.0652 3.7833 4.0440 0.0211 0.56%
2026-01-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7833 4.0440 3.7341 3.9946 0.0492 1.32%
2026-01-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7341 3.9946 3.7632 4.0238 -0.0291 -0.77%
2026-01-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7632 4.0238 3.7748 4.0355 -0.0116 -0.31%
2026-01-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7748 4.0355 3.7461 4.0067 0.0287 0.77%
2026-01-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7461 4.0067 3.7555 4.0161 -0.0094 -0.25%
2026-01-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7555 4.0161 3.7548 4.0154 0.0007 0.02%
2026-01-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7548 4.0154 3.7353 3.9958 0.0195 0.52%
2026-01-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7353 3.9958 3.7532 4.0138 -0.0179 -0.48%
2026-01-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7532 4.0138 3.7750 4.0357 -0.0218 -0.58%
2026-01-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.7750 4.0357 3.6971 3.9575 0.0779 2.11%
2026-01-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6971 3.9575 3.6728 3.9331 0.0243 0.66%
2025-12-31 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6728 3.9331 3.6781 3.9384 -0.0053 -0.14%
2025-12-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6781 3.9384 3.6511 3.9113 0.0270 0.74%
2025-12-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6511 3.9113 3.6711 3.9314 -0.0200 -0.54%
2025-12-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6711 3.9314 3.6698 3.9300 0.0013 0.04%
2025-12-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6698 3.9300 3.6443 3.9044 0.0255 0.70%
2025-12-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6443 3.9044 3.6139 3.8739 0.0304 0.84%
2025-12-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6139 3.8739 3.6262 3.8863 -0.0123 -0.34%
2025-12-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6262 3.8863 3.6292 3.8893 -0.0030 -0.08%
2025-12-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6292 3.8893 3.6101 3.8701 0.0191 0.53%
2025-12-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6101 3.8701 3.6069 3.8669 0.0032 0.09%
2025-12-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6069 3.8669 3.5666 3.8264 0.0403 1.13%
2025-12-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5666 3.8264 3.5835 3.8434 -0.0169 -0.47%
2025-12-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5835 3.8434 3.5856 3.8455 -0.0021 -0.06%
2025-12-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5856 3.8455 3.5679 3.8277 0.0177 0.50%
2025-12-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5679 3.8277 3.5962 3.8561 -0.0283 -0.79%
2025-12-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5962 3.8561 3.5781 3.8380 0.0181 0.51%
2025-12-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5781 3.8380 3.6071 3.8671 -0.0290 -0.80%
2025-12-08 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6071 3.8671 3.6219 3.8819 -0.0148 -0.41%
2025-12-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6219 3.8819 3.5754 3.8352 0.0465 1.30%
2025-12-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5754 3.8352 3.5806 3.8405 -0.0052 -0.15%
2025-12-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5806 3.8405 3.5436 3.8033 0.0370 1.04%
2025-12-02 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5436 3.8033 3.5556 3.8154 -0.0120 -0.34%
2025-12-01 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5556 3.8154 3.5397 3.7994 0.0159 0.45%
2025-11-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5397 3.7994 3.5294 3.7890 0.0103 0.29%
2025-11-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5294 3.7890 3.5224 3.7820 0.0070 0.20%
2025-11-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5224 3.7820 3.5237 3.7833 -0.0013 -0.04%
2025-11-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5237 3.7833 3.5129 3.7725 0.0108 0.31%
2025-11-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5129 3.7725 3.5119 3.7715 0.0010 0.03%
2025-11-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5119 3.7715 3.5637 3.8235 -0.0518 -1.45%
2025-11-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5637 3.8235 3.5816 3.8415 -0.0179 -0.50%
2025-11-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5816 3.8415 3.5728 3.8326 0.0088 0.25%
2025-11-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5728 3.8326 3.6030 3.8630 -0.0302 -0.84%
2025-11-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6030 3.8630 3.6339 3.8940 -0.0309 -0.85%
2025-11-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6339 3.8940 3.6645 3.9247 -0.0306 -0.84%
2025-11-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6645 3.9247 3.6465 3.9066 0.0180 0.49%
2025-11-12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6465 3.9066 3.6359 3.8960 0.0106 0.29%
2025-11-11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6359 3.8960 3.6411 3.9012 -0.0052 -0.14%
2025-11-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6411 3.9012 3.6108 3.8708 0.0303 0.84%
2025-11-07 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6108 3.8708 3.6033 3.8633 0.0075 0.21%
2025-11-06 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6033 3.8633 3.5621 3.8219 0.0412 1.16%
2025-11-05 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5621 3.8219 3.5376 3.7973 0.0245 0.69%
2025-11-04 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5376 3.7973 3.5649 3.8247 -0.0273 -0.77%
2025-11-03 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5649 3.8247 3.5618 3.8216 0.0031 0.09%
2025-10-31 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5618 3.8216 3.5645 3.8243 -0.0027 -0.08%
2025-10-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5645 3.8243 3.5673 3.8271 -0.0028 -0.08%
2025-10-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5673 3.8271 3.5277 3.7873 0.0396 1.12%
2025-10-28 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5277 3.7873 3.5370 3.7967 -0.0093 -0.26%
2025-10-27 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5370 3.7967 3.5241 3.7837 0.0129 0.37%
2025-10-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5241 3.7837 3.5177 3.7773 0.0064 0.18%
2025-10-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5177 3.7773 3.5022 3.7617 0.0155 0.44%
2025-10-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5022 3.7617 3.5239 3.7835 -0.0217 -0.62%
2025-10-21 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5239 3.7835 3.4846 3.7441 0.0393 1.13%
2025-10-20 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4846 3.7441 3.4740 3.7334 0.0106 0.31%
2025-10-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4740 3.7334 3.5247 3.7843 -0.0507 -1.44%
2025-10-16 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5247 3.7843 3.5280 3.7876 -0.0033 -0.09%
2025-10-15 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5280 3.7876 3.4929 3.7524 0.0351 1.00%
2025-10-14 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4929 3.7524 3.5102 3.7698 -0.0173 -0.49%
2025-10-13 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5102 3.7698 3.5543 3.8141 -0.0443 -1.24%
2025-10-10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5543 3.8141 3.5591 3.8189 -0.0048 -0.13%
2025-10-09 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5591 3.8189 3.5268 3.7864 0.0325 0.92%
2025-09-30 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5268 3.7864 3.5137 3.7733 0.0131 0.37%
2025-09-29 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5137 3.7733 3.4939 3.7534 0.0199 0.57%
2025-09-26 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4939 3.7534 3.4951 3.7546 -0.0012 -0.03%
2025-09-25 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4951 3.7546 3.5040 3.7635 -0.0089 -0.25%
2025-09-24 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5040 3.7635 3.4785 3.7379 0.0256 0.73%
2025-09-23 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4785 3.7379 3.4914 3.7509 -0.0130 -0.37%
2025-09-22 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4914 3.7509 3.5105 3.7701 -0.0192 -0.54%
2025-09-19 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5105 3.7701 3.4883 3.7478 0.0223 0.64%
2025-09-18 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.4883 3.7478 3.5329 3.7926 -0.0448 -1.26%
2025-09-17 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.5329 3.7926 3.5157 3.7753 0.0173 0.49%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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