基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)(121010)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.8617 0.0035 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1228
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：14.79亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2014-12-12	2014-12-12	2014-12-16	每份派现金0.1795元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0500元
2013-01-18	2013-01-18	2013-01-22	每份派现金0.0150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-01-21	份额折算	每份份额折算1.00429份

基金动态

国投瑞银瑞源灵活配置混合A 国投瑞银瑞祥保本节后即将开售

从综合投资能力来看，国投瑞银基金在权益、固定收益投资领域积累了丰富经验，长期回报优秀，也有利于为新保本基金的运作护航。
标签：国投瑞银关联基金：国投瑞银瑞源灵活配置混合A

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%