国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)

今天最新净值 3.8582 -0.0175 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8147 0.0121 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1193
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：14.79亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8617	4.1228	3.8582	4.1193	0.0035	0.09%
2026-09-15	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8582	4.1193	3.8757	4.1368	-0.0175	-0.45%
2026-09-14	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8757	4.1368	3.8877	4.1489	-0.0120	-0.31%
2026-09-11	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8877	4.1489	3.9426	4.2040	-0.0549	-1.39%
2026-09-10	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9426	4.2040	3.9728	4.2343	-0.0302	-0.76%
2026-09-09	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9728	4.2343	3.9592	4.2207	0.0136	0.34%
2026-09-08	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9592	4.2207	3.9552	4.2167	0.0040	0.10%
2026-09-07	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9552	4.2167	3.9959	4.2575	-0.0407	-1.02%
2026-09-04	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9959	4.2575	3.9981	4.2598	-0.0022	-0.06%
2026-09-03	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9981	4.2598	3.9754	4.2370	0.0227	0.57%

2026-09-02	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9754	4.2370	4.0141	4.2758	-0.0387	-0.96%
2026-09-01	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0141	4.2758	4.0240	4.2858	-0.0099	-0.25%
2026-08-31	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0240	4.2858	4.0090	4.2707	0.0150	0.37%
2026-08-28	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0090	4.2707	3.9860	4.2476	0.0230	0.58%
2026-08-27	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9860	4.2476	3.9347	4.1961	0.0513	1.30%
2026-08-26	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9347	4.1961	3.9011	4.1623	0.0336	0.86%
2026-08-25	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9011	4.1623	3.9048	4.1661	-0.0037	-0.09%
2026-08-24	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9048	4.1661	3.9056	4.1669	-0.0008	-0.02%
2026-08-21	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9056	4.1669	3.9051	4.1664	0.0005	0.01%
2026-08-20	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9051	4.1664	3.9023	4.1635	0.0028	0.07%
2026-08-19	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9023	4.1635	3.9451	4.2065	-0.0428	-1.08%
2026-08-18	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9451	4.2065	3.9330	4.1944	0.0121	0.31%
2026-08-17	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9330	4.1944	3.8936	4.1548	0.0394	1.01%
2026-08-14	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8936	4.1548	3.9031	4.1644	-0.0095	-0.24%
2026-08-13	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9031	4.1644	3.9274	4.1888	-0.0243	-0.62%

2026-08-12	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9274	4.1888	3.9335	4.1949	-0.0061	-0.16%
2026-08-11	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9335	4.1949	3.9591	4.2206	-0.0256	-0.65%
2026-08-10	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9591	4.2206	3.9286	4.1900	0.0305	0.78%
2026-08-07	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9286	4.1900	3.9298	4.1912	-0.0012	-0.03%
2026-08-06	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9298	4.1912	3.9082	4.1695	0.0216	0.55%
2026-08-05	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9082	4.1695	3.8664	4.1275	0.0418	1.08%
2026-08-04	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8664	4.1275	3.8792	4.1403	-0.0128	-0.33%
2026-08-03	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8792	4.1403	3.8856	4.1468	-0.0064	-0.16%
2026-07-31	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8856	4.1468	3.8905	4.1517	-0.0049	-0.13%
2026-07-30	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8905	4.1517	3.8904	4.1516	0.0001	0.00%
2026-07-29	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8904	4.1516	3.8408	4.1018	0.0496	1.29%
2026-07-28	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8408	4.1018	3.8568	4.1179	-0.0160	-0.41%
2026-07-27	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8568	4.1179	3.8192	4.0801	0.0376	0.98%
2026-07-24	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8192	4.0801	3.8914	4.1526	-0.0722	-1.86%
2026-07-23	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8914	4.1526	3.8582	4.1193	0.0332	0.86%
2026-07-22	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8582	4.1193	3.8343	4.0953	0.0239	0.62%
2026-07-21	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8343	4.0953	3.7953	4.0561	0.0390	1.03%
2026-07-20	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7953	4.0561	3.7454	4.0060	0.0499	1.33%
2026-07-17	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7454	4.0060	3.7673	4.0280	-0.0219	-0.58%
2026-07-16	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7673	4.0280	3.8070	4.0678	-0.0397	-1.04%
2026-07-15	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8070	4.0678	3.7822	4.0429	0.0248	0.66%
2026-07-14	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7822	4.0429	3.7287	3.9892	0.0535	1.43%
2026-07-13	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7287	3.9892	3.7767	4.0374	-0.0480	-1.27%
2026-07-10	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7767	4.0374	3.7993	4.0601	-0.0226	-0.59%
2026-07-09	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7993	4.0601	3.7956	4.0564	0.0037	0.10%
2026-07-08	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7956	4.0564	3.8426	4.1036	-0.0470	-1.22%
2026-07-07	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8426	4.1036	3.8949	4.1561	-0.0523	-1.34%
2026-07-06	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8949	4.1561	3.8806	4.1418	0.0143	0.37%
2026-07-03	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8806	4.1418	3.9189	4.1802	-0.0383	-0.98%
2026-07-02	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9189	4.1802	3.9146	4.1759	0.0043	0.11%
2026-07-01	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9146	4.1759	3.8429	4.1039	0.0717	1.87%
2026-06-30	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8429	4.1039	3.8369	4.0979	0.0060	0.16%
2026-06-29	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8369	4.0979	3.8156	4.0765	0.0213	0.56%
2026-06-26	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8156	4.0765	3.8425	4.1035	-0.0269	-0.70%
2026-06-25	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8425	4.1035	3.8266	4.0875	0.0159	0.42%
2026-06-24	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8266	4.0875	3.7940	4.0548	0.0326	0.86%
2026-06-23	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7940	4.0548	3.8468	4.1078	-0.0528	-1.37%
2026-06-22	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8468	4.1078	3.7473	4.0079	0.0995	2.66%
2026-06-18	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.7473	4.0079	3.8012	4.0620	-0.0539	-1.42%
2026-06-17	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8012	4.0620	3.8096	4.0704	-0.0084	-0.22%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%