国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利) - 基金主页(代码:161222)

今天最新净值 2.8993 0.0023 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9061 0.0077 0.2653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9313
成立日期：2015-02-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：19.334亿份
最近份额：9.0823亿
最近资产：22.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.99%	-1.94%	-2.09%	0.68%	8.53%	41.64%	25.27%	204.10%
同类排名	944/2282	1782/2314	656/2307	402/2292	792/2265	1121/2173	976/2101	-

国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.9050	0.20%
2026-09-16	2.8993	0.08%
2026-09-15	2.8970	-0.42%
2026-09-14	2.9092	-0.35%
2026-09-11	2.9193	-1.45%
2026-09-10	2.9624	-0.80%

国投瑞银瑞利混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-09	2018-11-09	2018-11-13	分红	每份派现金0.0100元
2016-08-02	2016-08-02	2016-08-04	分红	每份派现金0.0220元

国投瑞银瑞利混合(LOF)A基金动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)A 年内上市公司定增规模6420亿元参与定增的49只基金平均亏损超10%

然而，自2017年下半年开始，就陆续有券商的研究报告指出，定增市场的折价在不断收窄，甚至有定增项目出现了溢价发行的现象。
标签：上市公司关联基金：国投瑞银瑞利混合(LOF)A
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金年内904亿元仍钟情定增定增亏损产品数量超六成

折价率越来越低的定增市场，也让一些定增基金的基金经理头疼，有基金经理向记者透露：“当初设计基金产品时就有考虑到这一点，在基金产品的名称中没有‘定增’两字，在今年的市场环境下，会考虑一定程度上转变投资策略。”
关联基金：国投瑞银瑞利混合(LOF)A
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 震荡市机构抢食定增盛宴

不过，恒天财富研究中心认为，针对2016年特殊的市场环境，建议投资者通过定增基金间接参与到定向增发的项目中时，要关注以下几点：其一是投资者可以认购优先级分级产品投资定向增发项目，由分级产品中的次级份额为优先级份额提供安全垫风险缓冲或本金安全保障，确保本金无忧后争取更高收益；其二是在选择定增产品的管理人时，应注重其对行业和个股的选择能力，应对其定增池或拟进行的定增的单票从行业和个股两个维度进行分析；其三是投资者可以在投资时点和投资项目上进行分散，防范单个项目的黑天鹅事件。
关联基金：国投瑞银瑞利混合(LOF)A

国投瑞银瑞利混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	6.65%	3.36%
002078	太阳纸业	0.0000	5.48%	1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	5.18%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	4.25%	3.81%
601233	桐昆股份	0.0000	3.97%	3.89%
002831	裕同科技	0.0000	3.45%	0.62%
000333	美的集团	0.0000	3.33%	1.17%
603379	三美股份	0.0000	3.27%	3.13%
600030	中信证券	0.0000	3.16%	0.29%
000683	博源化工	0.0000	3.09%	3.75%

国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)基金档案

基金代码	161222	基金简称	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	基金全称	国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-19~2015-01-30	成立日期	2015-02-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	綦缚鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	22.17亿	最近份额	9.0823亿	成立份额	19.334亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%