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国投瑞银中证机器人指数发起式C - 基金主页(代码:021896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1767 0.0042 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0040 0.3212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1767
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.06%	-4.24%	-8.87%	-17.02%	-9.89%	-	-	25.75%
同类排名	3638/4773	4925/5462	4434/5421	4494/5209	3367/4366			-

国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1668	-0.84%
2026-09-14	1.1767	0.36%
2026-09-11	1.1725	-1.50%
2026-09-10	1.1903	-1.52%
2026-09-09	1.2084	-0.83%
2026-09-08	1.2185	-0.68%

国投瑞银中证机器人指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	10.27%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.61%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.89%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.26%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	5.93%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.71%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.61%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.26%	-2.17%

国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金档案

基金代码	021896	基金简称	国投瑞银中证机器人指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%