国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)
今天最新净值
1.1767
0.0042 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2345
0.0040 0.3212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1767
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率-8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0178 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1903 |
1.1903 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0237 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0091 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0208 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0253 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0229 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2256 |
1.2256 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0967 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3076 |
1.3076 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0273 |
2.13% |
