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国投瑞银产业升级两年持有混合A - 基金主页(代码:014488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 0.0343 3.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0231 -0.0067 -0.6553% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0603
成立日期：2022-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5367亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成李威

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	1.34%	-3.81%	-22.13%	3.91%	107.63%	42.85%	6.00%
同类排名	2921/4981	1076/5421	1579/5424	4764/5380	2175/4741	849/4207	1340/3662	-

国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0558	-0.42%
2026-09-16	1.0603	3.34%
2026-09-15	1.0260	-0.57%
2026-09-14	1.0319	-0.56%
2026-09-11	1.0377	-0.39%
2026-09-10	1.0418	0.50%

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金动态

国投瑞银产业升级两年持有混合A 百亿级基金经理调仓动向曝光

公募基金2023年二季报披露已拉开帷幕，百亿基金经理调仓换股动向和投资方向也随之浮出水面。三是低估值但具有成长性的成长股，重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括有色金属加工、医药制造、电气设备与新能源、汽车零部件、轻工、机械等。
标签：二季度价值仓位成长混合季报关联基金：国投瑞银产业升级两年持有混合A 国投瑞银先进制造混合国投瑞银新能源混合A

国投瑞银产业升级两年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301526	国际复材	0.0000	5.72%	5.37%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.66%	4.96%
002080	中材科技	0.0000	4.21%	3.23%
301511	德福科技	0.0000	4.05%	8.27%
688256	寒武纪	0.0000	3.95%	5.89%
688110	东芯股份	0.0000	3.52%	4.36%
300757	罗博特科	0.0000	3.28%	1.86%
300604	长川科技	0.0000	3.12%	3.35%
688143	长盈通	0.0000	2.98%	3.97%
688531	日联科技	0.0000	2.94%	4.88%

国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金档案

基金代码	014488	基金简称	国投瑞银产业升级两年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-02-24~2022-03-09	成立日期	2022-03-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	施成李威	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.86亿元	最近份额	3.5367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%