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国投瑞银产业升级两年持有混合A基金盘中实时估值(014488)

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今天最新净值 1.0319 -0.0058 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0319
成立日期：2022-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5367亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成李威

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金014488重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
301526	国际复材	0.0000	5.72%	5.37%	0.3072%
301217	铜冠铜箔	0.0000	4.66%	4.96%	0.2311%
002080	中材科技	0.0000	4.21%	3.23%	0.1360%
301511	德福科技	0.0000	4.05%	8.27%	0.3349%
688256	寒武纪	0.0000	3.95%	5.89%	0.2327%
688110	东芯股份	0.0000	3.52%	4.36%	0.1535%
300757	罗博特科	0.0000	3.28%	1.86%	0.0610%
300604	长川科技	0.0000	3.12%	3.35%	0.1045%
688143	长盈通	0.0000	2.98%	3.97%	0.1183%
688531	日联科技	0.0000	2.94%	4.88%	0.1435%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.43%		1.8227%		90.19%

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	3.38%
2026-09-14	-0.56%	3.38%
2026-09-11	-0.39%	3.38%
2026-09-10	0.50%	3.38%
2026-09-09	-0.16%	3.38%
2026-09-08	-0.30%	3.38%
2026-09-07	7.26%	3.38%
2026-09-04	-2.00%	3.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金014488实时估值图

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金014488实时估值图

国投瑞银产业升级两年持有混合A基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%