国投瑞银产业升级两年持有混合A基金净值查询(014488)
今天最新净值
1.0319
-0.0058 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0231
-0.0067 -0.6553%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：2022-03-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5367亿
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 李威
近一月,国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-09-09 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0705 |
7.26% |
| 2026-09-04 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9709 |
0.9709 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0198 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0039 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0096 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9964 |
0.9964 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0288 |
-2.89% |
| 2026-08-31 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0159 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0193 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0394 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9817 |
0.9817 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0424 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0102 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0195 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0932 |
-9.37% |
| 2026-08-18 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
014488 |
国投瑞银产业升级两年持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0482 |
4.59% |
