国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费) - 基金主页(代码:000845)

今天最新净值 1.6742 -0.0131 -0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2269 0.0466 3.9448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7662
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：马柯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.51%	3.61%	-3.67%	-18.56%	49.52%	138.61%	98.18%	179.92%
同类排名	124/2136	487/2169	1261/2161	1786/2146	129/2119	213/2038	208/1972	-

国投瑞银信息消费混合A(000845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6742	-0.78%
2026-09-16	1.6873	3.29%
2026-09-15	1.6335	0.60%
2026-09-14	1.6238	-1.89%
2026-09-11	1.6545	0.13%
2026-09-10	1.6523	-0.42%

国投瑞银信息消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0150元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.1230元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.2500元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	分红	每份派现金0.1040元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.2140元

国投瑞银信息消费混合A基金动态

国投瑞银信息消费混合A 踩中“猪周期”风口两大千亿猪肉概念股飙涨基金上演“霸榜”神话

猪肉价格上涨消息“刷屏”资本市场。猪肉股涨停，猪期货疯涨，生猪价格一个多月大涨34.67%，超级“猪周期”来了？大菲资本董事总经理张力对《华夏时报》记者表示，在5月中下旬，猪肉股“淡季不淡”，继续上涨后，猪肉进入到了“周期右侧”。短期继续看涨。
标签：猪肉生猪上涨价格周期市场股份关联基金：财通价值动量混合A 国泰中证畜牧养殖ETF 国投瑞银信息消费混合A
国投瑞银信息消费混合A 明星基金经理一季度调仓换股动向曝光：陆彬快速建仓重仓新能源加配TMT

基金一季报陆续披露，部分明星基金经理的一季度持仓变化也浮出水面。记者注意到，汇丰晋信的陆彬，一季度加大了对TMT行业的配置，值得一提的是，其1月份新成立的基金，在2个月左右时间里，就将股票仓位加到了近9成“历史上，猪周期底部反转时是投资最舒服、预期收益率最高时候，当前或在经历这一阶段，需要持续密切跟踪行业和公司变化，会在2022年一季度保持对生猪养殖行业的阶段超配。”该基金经理进一步说道。
标签：行业季报周期仓位生猪经理关联基金：国投瑞银信息消费混合A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信研究精选混合
国投瑞银信息消费混合A 影视概念股“寒冬”时刻基金重仓踩雷净值暴跌

西南证券传媒行业分析师刘言也认为可看好行业后续发展。他表示：“追根究底，影视行业的内容需求仍然旺盛，成长空间仍然较大。
标签：基金重仓概念股关联基金：国投瑞银信息消费混合A 融通互联网传媒灵活配置混合

国投瑞银信息消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.31%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	8.11%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	7.83%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	6.65%	2.55%
688629	华丰科技	0.0000	6.57%	0.83%
603986	兆易创新	0.0000	5.18%	0.13%
002916	深南电路	0.0000	4.47%	0.66%
002851	麦格米特	0.0000	3.95%	2.12%
002080	中材科技	0.0000	3.87%	3.23%
688498	源杰科技	0.0000	3.72%	3.60%

国投瑞银信息消费混合A(000845)基金档案

基金代码	000845	基金简称	国投瑞银信息消费混合A	基金全称	国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-11-10	成立日期	2014-12-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	马柯	基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.4160亿	成立份额	20.326亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%