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国投瑞银信息消费混合A(国投信息消费)(000845)基金分红送配

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今天最新净值 1.6873 0.0538 3.29%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7793
成立日期：2014-12-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.326亿份
最近份额：0.4160亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：马柯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0150元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.1230元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	每份派现金0.2500元
2019-11-13	2019-11-13	2019-11-15	每份派现金0.1040元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.2140元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.2740元
2015-01-21	2015-01-21	2015-01-23	每份派现金0.1000元

基金动态

国投瑞银信息消费混合A 影视概念股“寒冬”时刻基金重仓踩雷净值暴跌

西南证券传媒行业分析师刘言也认为可看好行业后续发展。他表示：“追根究底，影视行业的内容需求仍然旺盛，成长空间仍然较大。
标签：基金重仓概念股关联基金：国投瑞银信息消费混合A 融通互联网传媒灵活配置混合
国投瑞银信息消费混合A 基金公司掏22亿元买了啥 5只基金均被自购5000万

国投瑞银公司自购资金3000万元中，投资国投瑞银策略精癣国投瑞银美丽中国、国投瑞银锐意改革各1000万元。3只基金均为灵活配置型基金，国投瑞银策略精选今年以来涨幅为41.47%，而作为新基金的国投瑞银锐意改革，于3月9日发行，自成立以来以来下跌了5.40%。
标签：基金公司关联基金：上银新兴价值成长混合A 国投瑞银策略精选混合南方新优享灵活配置混合A 国投瑞银美丽中国混合A 国投瑞银信息消费混合A 兴全合润混合A 兴全轻资产混合(LOF) 兴全社会责任混合

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%