国投瑞银专精特新量化选股混合C基金净值查询(015843)
今天最新净值
1.6513
0.0069 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5271
0.0136 0.8998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6513
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0384亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 殷瑞飞
近一月,国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)基金累计收益率-5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0299 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6921 |
1.6921 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6942 |
1.6942 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7000 |
1.7000 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0327 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0349 |
-2.05% |
| 2026-09-03 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7033 |
1.7033 |
1.7173 |
1.7173 |
-0.0140 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7173 |
1.7173 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0312 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0283 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7202 |
1.7202 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0151 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7353 |
1.7353 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0495 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6833 |
1.6833 |
0.0098 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6833 |
1.6833 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0407 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0069 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0197 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.6974 |
1.6974 |
1.8035 |
1.8035 |
-0.1061 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8035 |
1.8035 |
1.8073 |
1.8073 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
015843 |
国投瑞银专精特新量化选股混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0638 |
3.66% |
