国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询(023519)
今天最新净值
1.5514
0.0227 1.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5157
0.0346 2.3328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5514
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银上证科创板200指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银上证科创板200指数发起式C(023519)基金累计收益率-5.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0400 |
-2.62% |
| 2026-09-10 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5877 |
1.5877 |
1.5862 |
1.5862 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0444 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5813 |
1.5813 |
-0.0354 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0063 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0184 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0347 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0199 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0245 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6327 |
1.6327 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0532 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5821 |
1.5821 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0349 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0312 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.5858 |
1.5858 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.1196 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
023519 |
国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
1.7071 |
1.7071 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0660 |
4.02% |
