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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金净值查询(161226)

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今天最新净值 1.7441 -0.0330 -1.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7441
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一周国投瑞银白银期货(LOF)A|白银基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金累计收益率-4.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7654	1.7654	1.7441	1.7441	0.0213	1.22%
2026-09-15	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7441	1.7441	1.7771	1.7771	-0.0330	-1.89%
2026-09-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7771	1.7771	1.7689	1.7689	0.0082	0.46%
2026-09-11	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7689	1.7689	1.8572	1.8572	-0.0883	-4.99%
2026-09-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8572	1.8572	1.8250	1.8250	0.0322	1.76%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7451	1.22%
国投白银LOF	1.7654	1.22%