国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金净值查询(161226)

今天最新净值 1.7771 0.0082 0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7771
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：104.47亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一月国投瑞银白银期货(LOF)A|白银基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7441	1.7441	1.7771	1.7771	-0.0330	-1.89%
2026-09-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7771	1.7771	1.7689	1.7689	0.0082	0.46%
2026-09-11	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7689	1.7689	1.8572	1.8572	-0.0883	-4.99%
2026-09-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8572	1.8572	1.8250	1.8250	0.0322	1.76%
2026-09-09	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8250	1.8250	1.8319	1.8319	-0.0069	-0.38%
2026-09-08	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8319	1.8319	1.8110	1.8110	0.0209	1.15%
2026-09-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8110	1.8110	1.8437	1.8437	-0.0327	-1.81%
2026-09-04	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8437	1.8437	1.8051	1.8051	0.0386	2.14%
2026-09-03	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8051	1.8051	1.7755	1.7755	0.0296	1.67%
2026-09-02	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7755	1.7755	1.8380	1.8380	-0.0625	-3.52%

2026-09-01	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8828	1.8828	-0.0448	-2.44%
2026-08-31	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8828	1.8828	1.9029	1.9029	-0.0201	-1.06%
2026-08-28	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.9029	1.9029	1.8891	1.8891	0.0138	0.73%
2026-08-27	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8891	1.8891	1.8852	1.8852	0.0039	0.21%
2026-08-26	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8852	1.8852	1.8956	1.8956	-0.0104	-0.55%
2026-08-25	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8956	1.8956	1.9084	1.9084	-0.0128	-0.67%
2026-08-24	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.9084	1.9084	1.8780	1.8780	0.0304	1.62%
2026-08-21	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8780	1.8780	1.8224	1.8224	0.0556	3.05%
2026-08-20	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8224	1.8224	1.7654	1.7654	0.0570	3.23%
2026-08-19	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.7654	1.7654	1.8197	1.8197	-0.0543	-2.98%
2026-08-18	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8197	1.8197	1.8096	1.8096	0.0101	0.56%
2026-08-17	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.8096	1.8096	1.7797	1.7797	0.0299	1.68%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
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商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7451	1.22%
国投白银LOF	1.7654	1.22%