国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询(019005)
今天最新净值
1.7567
0.0081 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7567
- 成立日期：
- 基金类型：商品
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：84.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建
近一月,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0327 |
-1.90% |
| 2026-09-14 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7486 |
1.7486 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0873 |
-4.99% |
| 2026-09-10 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8359 |
1.8359 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0318 |
1.76% |
| 2026-09-09 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8041 |
1.8041 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8110 |
1.8110 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0207 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7903 |
1.7903 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0324 |
-1.81% |
| 2026-09-04 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8227 |
1.8227 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0381 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7846 |
1.7846 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0292 |
1.66% |
| 2026-09-02 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7554 |
1.7554 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0617 |
-3.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0443 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8614 |
1.8614 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0200 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-08-27 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8677 |
1.8677 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0038 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8639 |
1.8639 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0104 |
-0.55% |
| 2026-08-25 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8743 |
1.8743 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0126 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8869 |
1.8869 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0300 |
1.62% |
| 2026-08-21 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8569 |
1.8569 |
1.8019 |
1.8019 |
0.0550 |
3.05% |
| 2026-08-20 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.8019 |
1.8019 |
1.7456 |
1.7456 |
0.0563 |
3.23% |
| 2026-08-19 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7993 |
1.7993 |
-0.0537 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0100 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.7893 |
1.7893 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0295 |
1.68% |
