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国投瑞银白银期货(LOF)C - 基金主页(代码:019005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7451 0.0211 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7451
成立日期：
基金类型：商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：84.98亿元
基金公司：
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.36%	-3.27%	-0.84%	-7.70%	51.39%	99.26%	-	216.59%
同类排名	2/2	1/2	2/2	2/2	2/2	2/2		-

国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7477	0.15%
2026-09-16	1.7451	1.22%
2026-09-15	1.7240	-1.90%
2026-09-14	1.7567	0.46%
2026-09-11	1.7486	-4.99%
2026-09-10	1.8359	1.76%

国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金档案

基金代码	019005	基金简称	国投瑞银白银期货(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	商品
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司
最近资产	84.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7477	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%