国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)
今天最新净值
0.8591
-0.0217 -2.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7413
0.0152 2.0983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8591
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8554亿
- 最近资产：2.72亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：孙文龙 王方
近一月,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率-6.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0027 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0217 |
-2.53% |
| 2026-09-11 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0489 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0163 |
-1.89% |
| 2026-09-03 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0151 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0217 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0124 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8902 |
0.8902 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0210 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0313 |
3.56% |
| 2026-08-26 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0026 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.8795 |
0.8795 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0389 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0068 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0045 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0697 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9768 |
0.9768 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
010423 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0532 |
5.75% |
