基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8618 0.0027 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8618
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.99%	1.19%	-3.16%	-14.04%	19.91%	2.89%	48.75%	21.04%	-24.95%
同类排名	1160/4964	834/5393	2618/5399	3877/5356	646/5111	2424/4723	2401/4194	2215/3647	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-14.41%	4903/5130	83.56%	365/5464	-	-	-	-
2025	16.20%	3514/5130	-2.22%	4191/4624	0.30%	3092/4802	33.79%	1258/4970	-11.44%	4567/5130
2024	-3.40%	3057/4618	-4.45%	2491/4340	-1.29%	1843/4442	6.80%	3342/4550	-4.10%	2835/4618
2023	-14.74%	1829/4216	1.33%	1970/3759	-8.19%	3022/3909	-4.54%	1204/4055	-3.99%	1666/4209
2022	-19.39%	1085/3578	-9.80%	316/2804	6.03%	1804/3205	-10.37%	1105/3430	-5.95%	2767/3570
2021	2.43%	883/2717	3.07%	140/1745	0.28%	1649/2232	-7.33%	1495/2560	6.95%	445/2708
2020	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2018	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2017	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	0/0	-	-	-	-	-	-	-	-

标签云

(010423)国投瑞银价值成长一年持有混合A基金对比PK

国投瑞银价值成长一年持有混合A VS. 长安宏观策略混合A(740001)

混合型-偏股基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
招商品质成长混合C	1.0027	54.69%
招商创新增长混合A	1.0759	54.25%
招商创新增长混合C	1.0235	53.96%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6422	49.29%
华泰柏瑞医疗健康C	2.5804	49.15%
招商品质成长混合A	1.0435	49.15%
大摩优悦安和混合A	0.8994	47.23%
大摩优悦安和混合C	0.8828	47.08%