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国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询(010423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8591 -0.0217 -2.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7413 0.0152 2.0983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8591
成立日期：2020-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8554亿
最近资产：2.72亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：孙文龙王方

近一周国投瑞银价值成长一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8618	0.8618	0.8591	0.8591	0.0027	0.31%
2026-09-14	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8591	0.8591	0.8808	0.8808	-0.0217	-2.53%
2026-09-11	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8808	0.8808	0.8826	0.8826	-0.0018	-0.20%
2026-09-10	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8826	0.8826	0.8857	0.8857	-0.0031	-0.35%
2026-09-09	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8857	0.8857	0.8875	0.8875	-0.0018	-0.20%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%