国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询(012148)

今天最新净值 0.9717 -0.0049 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 0.0121 1.2384% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9717
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.5002亿
最近资产：15.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近一季国投瑞银产业趋势混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银产业趋势混合A(012148)基金累计收益率-19.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	1.0048	0.9717	0.9717	0.0331	3.41%
2026-09-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9717	0.9717	0.9766	0.9766	-0.0049	-0.50%
2026-09-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9766	0.9766	1.0011	1.0011	-0.0245	-2.51%
2026-09-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%
2026-09-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9997	0.9997	0.9941	0.9941	0.0056	0.56%
2026-09-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9941	0.9941	0.9986	0.9986	-0.0045	-0.45%
2026-09-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9986	0.9986	0.9432	0.9432	0.0554	5.87%
2026-09-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9432	0.9432	0.9493	0.9493	-0.0061	-0.64%
2026-09-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9493	0.9493	0.9392	0.9392	0.0101	1.08%

2026-09-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9392	0.9392	0.9572	0.9572	-0.0180	-1.92%
2026-09-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9572	0.9572	0.9913	0.9913	-0.0341	-3.56%
2026-08-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9913	0.9913	0.9771	0.9771	0.0142	1.45%
2026-08-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9771	0.9771	0.9961	0.9961	-0.0190	-1.94%
2026-08-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9961	0.9961	0.9572	0.9572	0.0389	4.06%
2026-08-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9572	0.9572	0.9503	0.9503	0.0069	0.73%
2026-08-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9503	0.9503	0.9532	0.9532	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9532	0.9532	1.0023	1.0023	-0.0491	-5.15%
2026-08-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0023	1.0023	0.9823	0.9823	0.0200	2.04%
2026-08-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9823	0.9823	0.9711	0.9711	0.0112	1.15%
2026-08-19	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9711	0.9711	1.0553	1.0553	-0.0842	-8.67%
2026-08-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0553	1.0553	1.0745	1.0745	-0.0192	-1.82%
2026-08-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0745	1.0745	1.0358	1.0358	0.0387	3.74%
2026-08-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0358	1.0358	1.0149	1.0149	0.0209	2.06%
2026-08-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0149	1.0149	1.0183	1.0183	-0.0034	-0.33%

2026-08-12	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0183	1.0183	0.9949	0.9949	0.0234	2.35%
2026-08-11	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9949	0.9949	0.9959	0.9959	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9959	0.9959	1.0070	1.0070	-0.0111	-1.11%
2026-08-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0070	1.0070	0.9650	0.9650	0.0420	4.35%
2026-08-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9650	0.9650	0.9349	0.9349	0.0301	3.22%
2026-08-05	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9349	0.9349	0.8946	0.8946	0.0403	4.50%
2026-08-04	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8946	0.8946	0.8265	0.8265	0.0681	8.24%
2026-08-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8265	0.8265	0.8423	0.8423	-0.0158	-1.88%
2026-07-31	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8423	0.8423	0.8071	0.8071	0.0352	4.36%
2026-07-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8071	0.8071	0.8692	0.8692	-0.0621	-7.69%
2026-07-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8692	0.8692	0.8774	0.8774	-0.0082	-0.94%
2026-07-28	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8774	0.8774	0.9712	0.9712	-0.0938	-10.69%
2026-07-27	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9712	0.9712	0.9220	0.9220	0.0492	5.34%
2026-07-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9220	0.9220	0.9488	0.9488	-0.0268	-2.82%
2026-07-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9488	0.9488	0.9582	0.9582	-0.0094	-0.98%
2026-07-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9582	0.9582	0.9956	0.9956	-0.0374	-3.90%
2026-07-21	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9956	0.9956	0.9226	0.9226	0.0730	7.91%
2026-07-20	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9226	0.9226	0.9808	0.9808	-0.0582	-6.31%
2026-07-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9808	0.9808	1.0753	1.0753	-0.0945	-9.63%
2026-07-16	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0753	1.0753	1.1111	1.1111	-0.0358	-3.22%
2026-07-15	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1111	1.1111	1.1436	1.1436	-0.0325	-2.84%
2026-07-14	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1436	1.1436	1.0655	1.0655	0.0781	7.33%
2026-07-13	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0655	1.0655	1.1129	1.1129	-0.0474	-4.26%
2026-07-10	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1129	1.1129	1.1665	1.1665	-0.0536	-4.59%
2026-07-09	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1665	1.1665	1.1044	1.1044	0.0621	5.62%
2026-07-08	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1044	1.1044	1.1364	1.1364	-0.0320	-2.90%
2026-07-07	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1364	1.1364	1.1390	1.1390	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1390	1.1390	1.1899	1.1899	-0.0509	-4.47%
2026-07-03	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1899	1.1899	1.1902	1.1902	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.1902	1.1902	1.2640	1.2640	-0.0738	-5.84%
2026-07-01	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2640	1.2640	1.2863	1.2863	-0.0223	-1.73%
2026-06-30	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2863	1.2863	1.2355	1.2355	0.0508	4.11%
2026-06-29	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2355	1.2355	1.2573	1.2573	-0.0218	-1.76%
2026-06-26	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2573	1.2573	1.3170	1.3170	-0.0597	-4.75%
2026-06-25	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.3170	1.3170	1.2836	1.2836	0.0334	2.60%
2026-06-24	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2836	1.2836	1.2467	1.2467	0.0369	2.96%
2026-06-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2467	1.2467	1.3163	1.3163	-0.0696	-5.58%
2026-06-22	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.3163	1.3163	1.2948	1.2948	0.0215	1.66%
2026-06-18	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2948	1.2948	1.2653	1.2653	0.0295	2.33%
2026-06-17	012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.2653	1.2653	1.2453	1.2453	0.0200	1.61%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%