国投瑞银医疗保健混合A(国投医疗保健)基金净值查询(000523)
今天最新净值
1.2037
0.0445 3.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0151
0.0095 0.9481%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5417
- 成立日期：2014-02-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.299亿份
- 最近份额：2.6260亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘泽序
近一月国投瑞银医疗保健混合A|国投医疗保健基金净值查询
近一月,国投瑞银医疗保健混合A(000523)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1907 |
2.5287 |
1.2037 |
2.5417 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2037 |
2.5417 |
1.1592 |
2.4972 |
0.0445 |
3.84% |
| 2026-09-11 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1592 |
2.4972 |
1.1808 |
2.5188 |
-0.0216 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1808 |
2.5188 |
1.1950 |
2.5330 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1950 |
2.5330 |
1.2069 |
2.5449 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2069 |
2.5449 |
1.1931 |
2.5311 |
0.0138 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1931 |
2.5311 |
1.1956 |
2.5336 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1956 |
2.5336 |
1.1988 |
2.5368 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1988 |
2.5368 |
1.1888 |
2.5268 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1888 |
2.5268 |
1.1893 |
2.5273 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1893 |
2.5273 |
1.1991 |
2.5371 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.1991 |
2.5371 |
1.2104 |
2.5484 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2104 |
2.5484 |
1.2274 |
2.5654 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2274 |
2.5654 |
1.2274 |
2.5654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2274 |
2.5654 |
1.2335 |
2.5715 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-08-25 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2335 |
2.5715 |
1.2047 |
2.5427 |
0.0288 |
2.39% |
| 2026-08-24 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2047 |
2.5427 |
1.2588 |
2.5968 |
-0.0541 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2588 |
2.5968 |
1.3007 |
2.6387 |
-0.0419 |
-3.33% |
| 2026-08-20 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.3007 |
2.6387 |
1.2509 |
2.5889 |
0.0498 |
3.98% |
| 2026-08-19 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2509 |
2.5889 |
1.2812 |
2.6192 |
-0.0303 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2812 |
2.6192 |
1.2895 |
2.6275 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
000523 |
国投瑞银医疗保健混合A |
1.2895 |
2.6275 |
1.2687 |
2.6067 |
0.0208 |
1.64% |
