国投瑞银新能源混合A基金净值查询(007689)
今天最新净值
2.1981
-0.0470 -2.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2873
0.0027 0.1189%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2681
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：24.4958亿
- 最近资产：20.36亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
近一月,国投瑞银新能源混合A(007689)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1888 |
2.2588 |
2.1981 |
2.2681 |
-0.0093 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1981 |
2.2681 |
2.2451 |
2.3151 |
-0.0470 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2451 |
2.3151 |
2.2469 |
2.3169 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2469 |
2.3169 |
2.2471 |
2.3171 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2471 |
2.3171 |
2.2348 |
2.3048 |
0.0123 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2348 |
2.3048 |
2.2503 |
2.3203 |
-0.0155 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2503 |
2.3203 |
2.1321 |
2.2021 |
0.1182 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1321 |
2.2021 |
2.1560 |
2.2260 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1560 |
2.2260 |
2.1274 |
2.1974 |
0.0286 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1274 |
2.1974 |
2.1675 |
2.2375 |
-0.0401 |
-1.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1675 |
2.2375 |
2.2562 |
2.3262 |
-0.0887 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2562 |
2.3262 |
2.2190 |
2.2890 |
0.0372 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2190 |
2.2890 |
2.2593 |
2.3293 |
-0.0403 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2593 |
2.3293 |
2.1692 |
2.2392 |
0.0901 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1692 |
2.2392 |
2.1527 |
2.2227 |
0.0165 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1527 |
2.2227 |
2.1559 |
2.2259 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1559 |
2.2259 |
2.2652 |
2.3352 |
-0.1093 |
-5.07% |
| 2026-08-21 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2652 |
2.3352 |
2.2245 |
2.2945 |
0.0407 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2245 |
2.2945 |
2.2019 |
2.2719 |
0.0226 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2019 |
2.2719 |
2.3978 |
2.4678 |
-0.1959 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3978 |
2.4678 |
2.4444 |
2.5144 |
-0.0466 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
007689 |
国投瑞银新能源混合A |
2.4444 |
2.5144 |
2.3592 |
2.4292 |
0.0852 |
3.61% |
