国投瑞银景气驱动混合A基金净值查询(017749)
今天最新净值
1.5805
-0.0121 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7564
0.0002 0.0125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5805
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1575亿
- 最近资产：4.25亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：施成 汤龑
近一月,国投瑞银景气驱动混合A(017749)基金累计收益率-5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0098 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.5926 |
1.5926 |
1.6053 |
1.6053 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6053 |
1.6053 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0458 |
-2.85% |
| 2026-09-10 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0290 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6810 |
1.6810 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6775 |
1.6775 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6941 |
1.6941 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0111 |
0.66% |
|
|
| 2026-09-02 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0292 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7122 |
1.7122 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7279 |
1.7279 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7279 |
1.7279 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0179 |
1.05% |
| 2026-08-27 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0533 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6567 |
1.6567 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0188 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6922 |
1.6922 |
-0.0473 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6922 |
1.6922 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0335 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.6557 |
1.6557 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0593 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7150 |
1.7150 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017749 |
国投瑞银景气驱动混合A |
1.7274 |
1.7274 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0516 |
3.08% |
