国投瑞银远见成长混合C基金净值查询(010339)
今天最新净值
1.1116
-0.0043 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0031 0.2852%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1116
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.5597亿
- 最近资产：8.36亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 孙文龙
近一月,国投瑞银远见成长混合C(010339)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0056 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0197 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0113 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0171 |
-1.49% |
| 2026-08-18 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
010339 |
国投瑞银远见成长混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0162 |
1.44% |
