国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：127.4578亿
- 最近资产：8.35亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一月国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询
近一月,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-14 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.2128 |
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| 2026-09-11 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-10 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-09 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-08 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-04 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-03 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-02 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-09-01 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-08-31 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-08-26 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.2117 |
1.1347 |
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| 2026-08-25 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-08-24 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-08-21 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1344 |
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| 2026-08-20 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.2114 |
1.1344 |
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| 2026-08-19 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1344 |
1.2114 |
1.1344 |
1.2114 |
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| 2026-08-18 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2026-08-17 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.2112 |
1.1341 |
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