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今天最新净值 1.1359 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.35亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0320元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%