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国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C) - 基金主页(代码:006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1359 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.35亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.04%	0.16%	0.37%	1.78%	3.52%	6.38%	21.01%
同类排名	502/1152	144/1157	213/1158	689/1156	559/1129	606/1005	565/850	-

国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1360	0.01%
2026-09-16	1.1359	0.00%
2026-09-15	1.1359	0.01%
2026-09-14	1.1358	0.02%
2026-09-11	1.1356	0.00%
2026-09-10	1.1356	0.01%

国投瑞银恒泽中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0320元

国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金档案

基金代码	006553	基金简称	国投瑞银恒泽中短债C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.35亿元	最近份额	127.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%