国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

今天最新净值 1.1359 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.35亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一季国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1359	1.2129	1.1359	1.2129	0.0000	0.00%
2026-09-15	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1359	1.2129	1.1358	1.2128	0.0001	0.01%
2026-09-14	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1358	1.2128	1.1356	1.2126	0.0002	0.02%
2026-09-11	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1356	1.2126	1.1356	1.2126	0.0000	0.00%
2026-09-10	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1356	1.2126	1.1355	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-09	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1355	1.2125	1.1354	1.2124	0.0001	0.01%
2026-09-08	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1354	1.2124	1.1354	1.2124	0.0000	0.00%
2026-09-07	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1354	1.2124	1.1352	1.2122	0.0002	0.02%
2026-09-04	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1352	1.2122	1.1351	1.2121	0.0001	0.01%
2026-09-03	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1351	1.2121	1.1350	1.2120	0.0001	0.01%

2026-09-02	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1350	1.2120	1.1349	1.2119	0.0001	0.01%
2026-09-01	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1349	1.2119	1.1347	1.2117	0.0002	0.02%
2026-08-31	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1347	1.2117	1.1346	1.2116	0.0001	0.01%
2026-08-28	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1346	1.2116	1.1346	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-27	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1346	1.2116	1.1347	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1347	1.2117	1.1347	1.2117	0.0000	0.00%
2026-08-25	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1347	1.2117	1.1346	1.2116	0.0001	0.01%
2026-08-24	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1346	1.2116	1.1344	1.2114	0.0002	0.02%
2026-08-21	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1344	1.2114	1.1344	1.2114	0.0000	0.00%
2026-08-20	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1344	1.2114	1.1344	1.2114	0.0000	0.00%
2026-08-19	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1344	1.2114	1.1344	1.2114	0.0000	0.00%
2026-08-18	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1344	1.2114	1.1342	1.2112	0.0002	0.02%
2026-08-17	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1342	1.2112	1.1341	1.2111	0.0001	0.01%
2026-08-14	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1341	1.2111	1.1340	1.2110	0.0001	0.01%
2026-08-13	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1340	1.2110	1.1340	1.2110	0.0000	0.00%

2026-08-12	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1340	1.2110	1.1339	1.2109	0.0001	0.01%
2026-08-11	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1339	1.2109	1.1339	1.2109	0.0000	0.00%
2026-08-10	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1339	1.2109	1.1338	1.2108	0.0001	0.01%
2026-08-07	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1338	1.2108	1.1337	1.2107	0.0001	0.01%
2026-08-06	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1337	1.2107	1.1336	1.2106	0.0001	0.01%
2026-08-05	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1336	1.2106	1.1336	1.2106	0.0000	0.00%
2026-08-04	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1336	1.2106	1.1336	1.2106	0.0000	0.00%
2026-08-03	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1336	1.2106	1.1335	1.2105	0.0001	0.01%
2026-07-31	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1335	1.2105	1.1334	1.2104	0.0001	0.01%
2026-07-30	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1334	1.2104	1.1334	1.2104	0.0000	0.00%
2026-07-29	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1334	1.2104	1.1334	1.2104	0.0000	0.00%
2026-07-28	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1334	1.2104	1.1334	1.2104	0.0000	0.00%
2026-07-27	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1334	1.2104	1.1333	1.2103	0.0001	0.01%
2026-07-24	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1333	1.2103	1.1333	1.2103	0.0000	0.00%
2026-07-23	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1333	1.2103	1.1333	1.2103	0.0000	0.00%
2026-07-22	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1333	1.2103	1.1332	1.2102	0.0001	0.01%
2026-07-21	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1332	1.2102	1.1332	1.2102	0.0000	0.00%
2026-07-20	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1332	1.2102	1.1331	1.2101	0.0001	0.01%
2026-07-17	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1331	1.2101	1.1330	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-16	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1330	1.2100	1.1331	1.2101	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1331	1.2101	1.1330	1.2100	0.0001	0.01%
2026-07-14	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1330	1.2100	1.1330	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-13	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1330	1.2100	1.1330	1.2100	0.0000	0.00%
2026-07-10	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1330	1.2100	1.1329	1.2099	0.0001	0.01%
2026-07-09	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1329	1.2099	1.1329	1.2099	0.0000	0.00%
2026-07-08	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1329	1.2099	1.1329	1.2099	0.0000	0.00%
2026-07-07	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1329	1.2099	1.1328	1.2098	0.0001	0.01%
2026-07-06	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1328	1.2098	1.1326	1.2096	0.0002	0.02%
2026-07-03	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1326	1.2096	1.1325	1.2095	0.0001	0.01%
2026-07-02	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1325	1.2095	1.1325	1.2095	0.0000	0.00%
2026-07-01	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1325	1.2095	1.1327	1.2097	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1327	1.2097	1.1327	1.2097	0.0000	0.00%
2026-06-29	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1327	1.2097	1.1325	1.2095	0.0002	0.02%
2026-06-26	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1325	1.2095	1.1324	1.2094	0.0001	0.01%
2026-06-25	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1324	1.2094	1.1322	1.2092	0.0002	0.02%
2026-06-24	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1322	1.2092	1.1321	1.2091	0.0001	0.01%
2026-06-23	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1321	1.2091	1.1322	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1322	1.2092	1.1321	1.2091	0.0001	0.01%
2026-06-18	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1321	1.2091	1.1319	1.2089	0.0002	0.02%
2026-06-17	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1319	1.2089	1.1317	1.2087	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%