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国投瑞银开放视角精选混合C - 基金主页(代码:010426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8056 -0.0019 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9755 -0.0008 -0.0834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8056
成立日期：2021-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8994亿
最近资产：5.40亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周奇贤周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.68%	-3.24%	-2.63%	-4.81%	-4.80%	50.13%	17.47%	0.18%
同类排名	3718/4982	4501/5419	2247/5423	2114/5376	3223/4741	2336/4208	2377/3661	-

国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8001	-0.68%
2026-09-16	0.8056	-0.24%
2026-09-15	0.8075	-0.62%
2026-09-14	0.8125	0.14%
2026-09-11	0.8114	-1.78%
2026-09-10	0.8261	-0.78%

国投瑞银开放视角精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	6.82%	3.81%
00916	龙源电力	0.0000	6.15%	2.47%
02883	中海油田服务	0.0000	5.87%	-1.80%
600482	中国动力	0.0000	5.49%	4.69%
00175	吉利汽车	0.0000	5.17%	4.70%
002182	宝武镁业	0.0000	5.17%	2.25%
03898	时代电气	0.0000	4.74%	1.10%
600583	海油工程	0.0000	4.64%	0.93%
601117	中国化学	0.0000	4.58%	0.69%
03900	绿城中国	0.0000	4.41%	1.30%

国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金档案

基金代码	010426	基金简称	国投瑞银开放视角精选混合C	基金全称
发行日期	2021-01-15~2021-01-28	成立日期	2021-02-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周奇贤周思捷	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	5.40亿	最近份额	7.8994亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%