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国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询(010426)

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今天最新净值 0.8125 0.0011 0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8125
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8994亿
  • 最近资产：5.40亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：周奇贤 周思捷
近一年国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金累计收益率-4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8075 0.8075 0.8125 0.8125 -0.0050 -0.62%
2026-09-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8125 0.8125 0.8114 0.8114 0.0011 0.14%
2026-09-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8114 0.8114 0.8261 0.8261 -0.0147 -1.78%
2026-09-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8261 0.8261 0.8326 0.8326 -0.0065 -0.78%
2026-09-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8326 0.8326 0.8318 0.8318 0.0008 0.10%
2026-09-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8318 0.8318 0.8228 0.8228 0.0090 1.09%
2026-09-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8228 0.8228 0.8265 0.8265 -0.0037 -0.45%
2026-09-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8265 0.8265 0.8180 0.8180 0.0085 1.04%
2026-09-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8180 0.8180 0.8140 0.8140 0.0040 0.49%
2026-09-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8140 0.8140 0.8261 0.8261 -0.0121 -1.46%
2026-09-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8261 0.8261 0.8270 0.8270 -0.0009 -0.11%
2026-08-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8270 0.8270 0.8471 0.8471 -0.0201 -2.43%
2026-08-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8471 0.8471 0.8466 0.8466 0.0005 0.06%
2026-08-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8466 0.8466 0.8464 0.8464 0.0002 0.02%
2026-08-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8464 0.8464 0.8439 0.8439 0.0025 0.30%
2026-08-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8439 0.8439 0.8427 0.8427 0.0012 0.14%
2026-08-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8427 0.8427 0.8475 0.8475 -0.0048 -0.57%
2026-08-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8475 0.8475 0.8405 0.8405 0.0070 0.83%
2026-08-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8405 0.8405 0.8386 0.8386 0.0019 0.23%
2026-08-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8386 0.8386 0.8464 0.8464 -0.0078 -0.92%
2026-08-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8464 0.8464 0.8371 0.8371 0.0093 1.11%
2026-08-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8371 0.8371 0.8274 0.8274 0.0097 1.17%
2026-08-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8274 0.8274 0.8284 0.8284 -0.0010 -0.12%
2026-08-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8284 0.8284 0.8405 0.8405 -0.0121 -1.46%
2026-08-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8405 0.8405 0.8344 0.8344 0.0061 0.73%
2026-08-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8344 0.8344 0.8378 0.8378 -0.0034 -0.41%
2026-08-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8378 0.8378 0.8228 0.8228 0.0150 1.82%
2026-08-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8228 0.8228 0.8212 0.8212 0.0016 0.19%
2026-08-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8212 0.8212 0.8311 0.8311 -0.0099 -1.21%
2026-08-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8311 0.8311 0.8248 0.8248 0.0063 0.76%
2026-08-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8248 0.8248 0.8326 0.8326 -0.0078 -0.94%
2026-08-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8326 0.8326 0.8306 0.8306 0.0020 0.24%
2026-07-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8306 0.8306 0.8356 0.8356 -0.0050 -0.60%
2026-07-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8356 0.8356 0.8360 0.8360 -0.0004 -0.05%
2026-07-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8360 0.8360 0.8154 0.8154 0.0206 2.53%
2026-07-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8154 0.8154 0.8187 0.8187 -0.0033 -0.40%
2026-07-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8187 0.8187 0.8090 0.8090 0.0097 1.20%
2026-07-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8090 0.8090 0.8285 0.8285 -0.0195 -2.35%
2026-07-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8285 0.8285 0.8145 0.8145 0.0140 1.72%
2026-07-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8145 0.8145 0.8139 0.8139 0.0006 0.07%
2026-07-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8139 0.8139 0.8108 0.8108 0.0031 0.38%
2026-07-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8108 0.8108 0.7892 0.7892 0.0216 2.74%
2026-07-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7892 0.7892 0.8024 0.8024 -0.0132 -1.65%
2026-07-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8024 0.8024 0.7996 0.7996 0.0028 0.35%
2026-07-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7996 0.7996 0.7928 0.7928 0.0068 0.86%
2026-07-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7928 0.7928 0.7809 0.7809 0.0119 1.52%
2026-07-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7809 0.7809 0.7941 0.7941 -0.0132 -1.66%
2026-07-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7941 0.7941 0.7928 0.7928 0.0013 0.16%
2026-07-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7928 0.7928 0.7979 0.7979 -0.0051 -0.64%
2026-07-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7979 0.7979 0.8014 0.8014 -0.0035 -0.44%
2026-07-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8014 0.8014 0.8161 0.8161 -0.0147 -1.80%
2026-07-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8161 0.8161 0.8157 0.8157 0.0004 0.05%
2026-07-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8157 0.8157 0.8024 0.8024 0.0133 1.66%
2026-07-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8024 0.8024 0.8098 0.8098 -0.0074 -0.91%
2026-07-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8098 0.8098 0.8037 0.8037 0.0061 0.76%
2026-06-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8037 0.8037 0.7958 0.7958 0.0079 0.99%
2026-06-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7958 0.7958 0.7890 0.7890 0.0068 0.86%
2026-06-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.7890 0.7890 0.8024 0.8024 -0.0134 -1.67%
2026-06-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8024 0.8024 0.8090 0.8090 -0.0066 -0.82%
2026-06-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8090 0.8090 0.8162 0.8162 -0.0072 -0.88%
2026-06-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8162 0.8162 0.8288 0.8288 -0.0126 -1.52%
2026-06-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8288 0.8288 0.8282 0.8282 0.0006 0.07%
2026-06-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8282 0.8282 0.8475 0.8475 -0.0193 -2.33%
2026-06-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8475 0.8475 0.8463 0.8463 0.0012 0.14%
2026-06-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8463 0.8463 0.8637 0.8637 -0.0174 -2.06%
2026-06-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8637 0.8637 0.8572 0.8572 0.0065 0.76%
2026-06-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8572 0.8572 0.8490 0.8490 0.0082 0.97%
2026-06-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8490 0.8490 0.8542 0.8542 -0.0052 -0.61%
2026-06-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8542 0.8542 0.8654 0.8654 -0.0112 -1.29%
2026-06-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8654 0.8654 0.8607 0.8607 0.0047 0.55%
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2026-06-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8783 0.8783 0.8950 0.8950 -0.0167 -1.87%
2026-06-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8950 0.8950 0.8956 0.8956 -0.0006 -0.07%
2026-06-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8956 0.8956 0.8908 0.8908 0.0048 0.54%
2026-06-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8908 0.8908 0.8928 0.8928 -0.0020 -0.22%
2026-06-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8928 0.8928 0.8842 0.8842 0.0086 0.97%
2026-05-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8842 0.8842 0.8891 0.8891 -0.0049 -0.55%
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2026-05-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8924 0.8924 0.8967 0.8967 -0.0043 -0.48%
2026-05-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8967 0.8967 0.8946 0.8946 0.0021 0.23%
2026-05-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8946 0.8946 0.8924 0.8924 0.0022 0.25%
2026-05-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8924 0.8924 0.8845 0.8845 0.0079 0.89%
2026-05-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8845 0.8845 0.8999 0.8999 -0.0154 -1.71%
2026-05-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8999 0.8999 0.9089 0.9089 -0.0090 -1.00%
2026-05-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9089 0.9089 0.9052 0.9052 0.0037 0.41%
2026-05-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9052 0.9052 0.9212 0.9212 -0.0160 -1.77%
2026-05-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9212 0.9212 0.9334 0.9334 -0.0122 -1.31%
2026-05-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9334 0.9334 0.9546 0.9546 -0.0212 -2.22%
2026-05-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9546 0.9546 0.9444 0.9444 0.0102 1.08%
2026-05-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9444 0.9444 0.9470 0.9470 -0.0026 -0.27%
2026-05-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74%
2026-05-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9400 0.9400 0.9421 0.9421 -0.0021 -0.22%
2026-04-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9368 0.9368 0.9404 0.9404 -0.0036 -0.38%
2026-04-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9404 0.9404 0.9224 0.9224 0.0180 1.95%
2026-04-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9224 0.9224 0.9231 0.9231 -0.0007 -0.08%
2026-04-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9231 0.9231 0.9285 0.9285 -0.0054 -0.58%
2026-04-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9285 0.9285 0.9407 0.9407 -0.0122 -1.30%
2026-04-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9407 0.9407 0.9356 0.9356 0.0051 0.55%
2026-04-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9356 0.9356 0.9338 0.9338 0.0018 0.19%
2026-04-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9338 0.9338 0.9318 0.9318 0.0020 0.21%
2026-04-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9318 0.9318 0.9327 0.9327 -0.0009 -0.10%
2026-04-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9327 0.9327 0.9449 0.9449 -0.0122 -1.31%
2026-04-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9449 0.9449 0.9355 0.9355 0.0094 1.00%
2026-04-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9355 0.9355 0.9426 0.9426 -0.0071 -0.75%
2026-04-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9426 0.9426 0.9443 0.9443 -0.0017 -0.18%
2026-04-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9443 0.9443 0.9405 0.9405 0.0038 0.40%
2026-04-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9405 0.9405 0.9292 0.9292 0.0113 1.22%
2026-04-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9292 0.9292 0.9306 0.9306 -0.0014 -0.15%
2026-04-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9306 0.9306 0.9165 0.9165 0.0141 1.54%
2026-04-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9165 0.9165 0.9125 0.9125 0.0040 0.44%
2026-04-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9125 0.9125 0.9218 0.9218 -0.0093 -1.01%
2026-04-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9218 0.9218 0.9217 0.9217 0.0001 0.01%
2026-04-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9217 0.9217 0.9088 0.9088 0.0129 1.42%
2026-03-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9088 0.9088 0.9264 0.9264 -0.0176 -1.90%
2026-03-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9264 0.9264 0.9332 0.9332 -0.0068 -0.73%
2026-03-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2026-03-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9332 0.9332 0.9422 0.9422 -0.0090 -0.96%
2026-03-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9422 0.9422 0.9300 0.9300 0.0122 1.31%
2026-03-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9300 0.9300 0.9173 0.9173 0.0127 1.38%
2026-03-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9173 0.9173 0.9446 0.9446 -0.0273 -2.89%
2026-03-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9446 0.9446 0.9521 0.9521 -0.0075 -0.79%
2026-03-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9521 0.9521 0.9687 0.9687 -0.0166 -1.71%
2026-03-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9687 0.9687 0.9763 0.9763 -0.0076 -0.78%
2026-03-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9763 0.9763 0.9902 0.9902 -0.0139 -1.40%
2026-03-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9902 0.9902 1.0018 1.0018 -0.0116 -1.16%
2026-03-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0018 1.0018 1.0111 1.0111 -0.0093 -0.92%
2026-03-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0111 1.0111 1.0070 1.0070 0.0041 0.41%
2026-03-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0070 1.0070 0.9957 0.9957 0.0113 1.13%
2026-03-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9957 0.9957 0.9935 0.9935 0.0022 0.22%
2026-03-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9935 0.9935 1.0050 1.0050 -0.0115 -1.14%
2026-03-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0050 1.0050 0.9916 0.9916 0.0134 1.35%
2026-03-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9916 0.9916 0.9827 0.9827 0.0089 0.91%
2026-03-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9827 0.9827 0.9923 0.9923 -0.0096 -0.97%
2026-03-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9923 0.9923 1.0136 1.0136 -0.0213 -2.10%
2026-03-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0136 1.0136 1.0081 1.0081 0.0055 0.55%
2026-02-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 1.0081 1.0081 0.9978 0.9978 0.0103 1.03%
2026-02-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9978 0.9978 0.9951 0.9951 0.0027 0.27%
2026-02-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9951 0.9951 0.9875 0.9875 0.0076 0.77%
2026-02-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9875 0.9875 0.9667 0.9667 0.0208 2.15%
2026-02-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9667 0.9667 0.9885 0.9885 -0.0218 -2.21%
2026-02-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9885 0.9885 0.9858 0.9858 0.0027 0.27%
2026-02-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9858 0.9858 0.9780 0.9780 0.0078 0.80%
2026-02-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9780 0.9780 0.9668 0.9668 0.0112 1.16%
2026-02-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9668 0.9668 0.9533 0.9533 0.0135 1.42%
2026-02-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9533 0.9533 0.9538 0.9538 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9538 0.9538 0.9667 0.9667 -0.0129 -1.33%
2026-02-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9667 0.9667 0.9501 0.9501 0.0166 1.75%
2026-02-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9501 0.9501 0.9253 0.9253 0.0248 2.68%
2026-02-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9253 0.9253 0.9566 0.9566 -0.0313 -3.27%
2026-01-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9566 0.9566 0.9619 0.9619 -0.0053 -0.55%
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2026-01-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9616 0.9616 0.9503 0.9503 0.0113 1.19%
2026-01-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9503 0.9503 0.9547 0.9547 -0.0044 -0.46%
2026-01-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9547 0.9547 0.9466 0.9466 0.0081 0.86%
2026-01-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9466 0.9466 0.9305 0.9305 0.0161 1.73%
2026-01-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9305 0.9305 0.9303 0.9303 0.0002 0.02%
2026-01-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9303 0.9303 0.9311 0.9311 -0.0008 -0.09%
2026-01-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9311 0.9311 0.9248 0.9248 0.0063 0.68%
2026-01-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9248 0.9248 0.9048 0.9048 0.0200 2.21%
2026-01-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9048 0.9048 0.9025 0.9025 0.0023 0.25%
2026-01-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9025 0.9025 0.8976 0.8976 0.0049 0.55%
2026-01-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8976 0.8976 0.8930 0.8930 0.0046 0.52%
2026-01-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8930 0.8930 0.8965 0.8965 -0.0035 -0.39%
2026-01-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8965 0.8965 0.8940 0.8940 0.0025 0.28%
2026-01-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8940 0.8940 0.8936 0.8936 0.0004 0.04%
2026-01-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8936 0.8936 0.9017 0.9017 -0.0081 -0.90%
2026-01-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.9017 0.9017 0.8998 0.8998 0.0019 0.21%
2026-01-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8998 0.8998 0.8846 0.8846 0.0152 1.72%
2026-01-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8846 0.8846 0.8726 0.8726 0.0120 1.38%
2025-12-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8726 0.8726 0.8740 0.8740 -0.0014 -0.16%
2025-12-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8740 0.8740 0.8735 0.8735 0.0005 0.06%
2025-12-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8735 0.8735 0.8815 0.8815 -0.0080 -0.91%
2025-12-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8815 0.8815 0.8776 0.8776 0.0039 0.44%
2025-12-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8776 0.8776 0.8802 0.8802 -0.0026 -0.30%
2025-12-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8802 0.8802 0.8770 0.8770 0.0032 0.36%
2025-12-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8770 0.8770 0.8744 0.8744 0.0026 0.30%
2025-12-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8744 0.8744 0.8670 0.8670 0.0074 0.85%
2025-12-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8670 0.8670 0.8598 0.8598 0.0072 0.84%
2025-12-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8598 0.8598 0.8588 0.8588 0.0010 0.12%
2025-12-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8588 0.8588 0.8429 0.8429 0.0159 1.89%
2025-12-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8429 0.8429 0.8534 0.8534 -0.0105 -1.23%
2025-12-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8534 0.8534 0.8501 0.8501 0.0033 0.39%
2025-12-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8501 0.8501 0.8430 0.8430 0.0071 0.84%
2025-12-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8430 0.8430 0.8494 0.8494 -0.0064 -0.75%
2025-12-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8494 0.8494 0.8433 0.8433 0.0061 0.72%
2025-12-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8433 0.8433 0.8519 0.8519 -0.0086 -1.01%
2025-12-08 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8519 0.8519 0.8531 0.8531 -0.0012 -0.14%
2025-12-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8531 0.8531 0.8436 0.8436 0.0095 1.13%
2025-12-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8436 0.8436 0.8426 0.8426 0.0010 0.12%
2025-12-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8426 0.8426 0.8423 0.8423 0.0003 0.04%
2025-12-02 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8423 0.8423 0.8446 0.8446 -0.0023 -0.27%
2025-12-01 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8446 0.8446 0.8396 0.8396 0.0050 0.60%
2025-11-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8396 0.8396 0.8390 0.8390 0.0006 0.07%
2025-11-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8390 0.8390 0.8409 0.8409 -0.0019 -0.23%
2025-11-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8409 0.8409 0.8377 0.8377 0.0032 0.38%
2025-11-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8377 0.8377 0.8319 0.8319 0.0058 0.70%
2025-11-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8319 0.8319 0.8340 0.8340 -0.0021 -0.25%
2025-11-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8340 0.8340 0.8554 0.8554 -0.0214 -2.50%
2025-11-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8554 0.8554 0.8575 0.8575 -0.0021 -0.24%
2025-11-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8575 0.8575 0.8532 0.8532 0.0043 0.50%
2025-11-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8532 0.8532 0.8665 0.8665 -0.0133 -1.53%
2025-11-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8665 0.8665 0.8713 0.8713 -0.0048 -0.55%
2025-11-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8713 0.8713 0.8787 0.8787 -0.0074 -0.84%
2025-11-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8787 0.8787 0.8733 0.8733 0.0054 0.62%
2025-11-12 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8733 0.8733 0.8769 0.8769 -0.0036 -0.41%
2025-11-11 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8769 0.8769 0.8757 0.8757 0.0012 0.14%
2025-11-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8757 0.8757 0.8750 0.8750 0.0007 0.08%
2025-11-07 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8750 0.8750 0.8732 0.8732 0.0018 0.21%
2025-11-06 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8732 0.8732 0.8598 0.8598 0.0134 1.56%
2025-11-05 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8598 0.8598 0.8508 0.8508 0.0090 1.06%
2025-11-04 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8508 0.8508 0.8590 0.8590 -0.0082 -0.95%
2025-11-03 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8590 0.8590 0.8561 0.8561 0.0029 0.34%
2025-10-31 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8561 0.8561 0.8557 0.8557 0.0004 0.05%
2025-10-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8557 0.8557 0.8577 0.8577 -0.0020 -0.23%
2025-10-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8577 0.8577 0.8486 0.8486 0.0091 1.07%
2025-10-28 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8486 0.8486 0.8550 0.8550 -0.0064 -0.75%
2025-10-27 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8550 0.8550 0.8508 0.8508 0.0042 0.49%
2025-10-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8508 0.8508 0.8536 0.8536 -0.0028 -0.33%
2025-10-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8536 0.8536 0.8502 0.8502 0.0034 0.40%
2025-10-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8502 0.8502 0.8510 0.8510 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8510 0.8510 0.8413 0.8413 0.0097 1.15%
2025-10-20 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8413 0.8413 0.8389 0.8389 0.0024 0.29%
2025-10-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8389 0.8389 0.8581 0.8581 -0.0192 -2.24%
2025-10-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8581 0.8581 0.8702 0.8702 -0.0121 -1.39%
2025-10-15 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8702 0.8702 0.8642 0.8642 0.0060 0.69%
2025-10-14 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8642 0.8642 0.8830 0.8830 -0.0188 -2.13%
2025-10-13 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8830 0.8830 0.8893 0.8893 -0.0063 -0.71%
2025-10-10 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8893 0.8893 0.8906 0.8906 -0.0013 -0.15%
2025-10-09 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8906 0.8906 0.8763 0.8763 0.0143 1.63%
2025-09-30 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8763 0.8763 0.8644 0.8644 0.0119 1.38%
2025-09-29 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8644 0.8644 0.8588 0.8588 0.0056 0.65%
2025-09-26 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8588 0.8588 0.8552 0.8552 0.0036 0.42%
2025-09-25 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8552 0.8552 0.8499 0.8499 0.0053 0.62%
2025-09-24 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8499 0.8499 0.8387 0.8387 0.0112 1.34%
2025-09-23 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8387 0.8387 0.8447 0.8447 -0.0060 -0.71%
2025-09-22 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8447 0.8447 0.8512 0.8512 -0.0065 -0.76%
2025-09-19 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8512 0.8512 0.8442 0.8442 0.0070 0.83%
2025-09-18 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8442 0.8442 0.8491 0.8491 -0.0049 -0.58%
2025-09-17 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8491 0.8491 0.8462 0.8462 0.0029 0.34%
2025-09-16 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.8462 0.8462 0.8441 0.8441 0.0021 0.25%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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