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国投瑞银和盛丰利债A(丰利A类) - 基金主页(代码:161230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9824 -0.0023 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0614
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.0099亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银和盛丰利债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	分红	每份派现金0.0080元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0044元
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-16	分红	每份派现金0.0031元
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	分红	每份派现金0.0070元
2017-08-14	2017-08-14	2017-08-16	分红	每份派现金0.0055元

国投瑞银和盛丰利债A(161230)基金档案

基金代码	161230	基金简称	国投瑞银和盛丰利债A	基金全称
发行日期	2016-01-18~2016-01-28	成立日期	2016-02-03	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.0099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%