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国投瑞银顺荣定开债券A(国投瑞银顺荣债券A) - 基金主页(代码:009417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0477 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2020-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：156.3184亿
最近资产：161.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.06%	0.24%	0.70%	2.82%	5.56%	8.10%	18.36%
同类排名	144/264	16/263	9/264	67/264	47/264	49/250	160/230	-

国投瑞银顺荣定开债券A(009417)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0477	0.00%
2026-09-17	1.0477	0.01%
2026-09-16	1.0476	0.01%
2026-09-15	1.0475	0.01%
2026-09-14	1.0474	0.02%
2026-09-11	1.0472	0.01%

国投瑞银顺荣定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0050元

国投瑞银顺荣定开债券A(009417)基金档案

基金代码	009417	基金简称	国投瑞银顺荣定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-29~2020-08-11	成立日期	2020-08-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	李鸥	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	161.43亿	最近份额	156.3184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%