国投瑞银顺荣定开债券A(国投瑞银顺荣债券A)基金净值查询(009417)

今天最新净值 1.0474 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1884
成立日期：2020-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：156.3184亿
最近资产：161.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥

近一月国投瑞银顺荣定开债券A|国投瑞银顺荣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银顺荣定开债券A(009417)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0475	1.1885	1.0474	1.1884	0.0001	0.01%
2026-09-14	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0474	1.1884	1.0472	1.1882	0.0002	0.02%
2026-09-11	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0472	1.1882	1.0471	1.1881	0.0001	0.01%
2026-09-10	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0471	1.1881	1.0470	1.1880	0.0001	0.01%
2026-09-09	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0470	1.1880	1.0470	1.1880	0.0000	0.00%
2026-09-08	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0470	1.1880	1.0469	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-07	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0469	1.1879	1.0466	1.1876	0.0003	0.03%
2026-09-04	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0466	1.1876	1.0466	1.1876	0.0000	0.00%
2026-09-03	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0466	1.1876	1.0465	1.1875	0.0001	0.01%
2026-09-02	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0465	1.1875	1.0464	1.1874	0.0001	0.01%

2026-09-01	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0464	1.1874	1.0463	1.1873	0.0001	0.01%
2026-08-31	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0463	1.1873	1.0461	1.1871	0.0002	0.02%
2026-08-28	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0461	1.1871	1.0460	1.1870	0.0001	0.01%
2026-08-27	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0460	1.1870	1.0459	1.1869	0.0001	0.01%
2026-08-26	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0459	1.1869	1.0458	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-25	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0458	1.1868	1.0458	1.1868	0.0000	0.00%
2026-08-24	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0458	1.1868	1.0455	1.1865	0.0003	0.03%
2026-08-21	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0455	1.1865	1.0454	1.1864	0.0001	0.01%
2026-08-20	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0454	1.1864	1.0454	1.1864	0.0000	0.00%
2026-08-19	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0454	1.1864	1.0453	1.1863	0.0001	0.01%
2026-08-18	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0453	1.1863	1.0452	1.1862	0.0001	0.01%
2026-08-17	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0452	1.1862	1.0450	1.1860	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%